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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | 1.00 | 236 296.00 | 236 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1 452 758.00 | 1 050 264.00 | 402 494.00 | 1 452 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 601.00 | 123 011.00 | 67 589.00 | 190 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 564.00 | 221 602.00 | 30 962.00 | 252 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 219.00 | 1 394 877.00 | 763 341.00 | 2 158 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 443 705.00 | 55 638.00 | 388 067.00 | 443 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
BZ Autres créances | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 329 023.00 | | 1 329 023.00 | 1 329 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 432.00 | 55 638.00 | 1 750 794.00 | 1 806 432.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 651.00 | 1 450 516.00 | 2 514 135.00 | 3 964 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 526.00 | 113 526.00 | | 113 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
DG Autres réserves | 561 370.00 | 561 370.00 | | 561 370.00 |
DH Report à nouveau | 737 745.00 | 704 986.00 | | 737 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 537.00 | 32 760.00 | | 265 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 531.00 | 1 423 994.00 | | 1 689 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 774.00 | 198 793.00 | | 190 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 359.00 | 380 807.00 | | 387 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 513.00 | 234 054.00 | | 223 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 604.00 | 845 575.00 | | 824 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 135.00 | 2 269 570.00 | | 2 514 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 018 112.00 | | 4 018 112.00 | 4 018 112.00 |
FD Production vendue biens | 310 809.00 | | 310 809.00 | 310 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 922.00 | | 4 328 922.00 | 4 328 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 409 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 433.00 | | | 198 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 433.00 | 80.00 | | 198 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 433.00 | -80.00 | | -198 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 817.00 | 5 888.00 | | 89 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 041.00 | 3 738 178.00 | | 4 409 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 504.00 | 3 705 418.00 | | 4 143 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 537.00 | 32 760.00 | | 265 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 525.00 | | 9 694.00 | 2 148 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 229.00 | | 9 694.00 | 1 886 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 964.00 | 86 914.00 | | 1 307 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 964.00 | 86 914.00 | | 1 307 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 119.00 | 55 638.00 | 80 119.00 | 80 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 119.00 | 55 638.00 | 80 119.00 | 80 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 119.00 | 55 638.00 | 80 119.00 | 80 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 359.00 | 387 359.00 | | 387 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 538.00 | 170 538.00 | | 170 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VB T. V. A. | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VI Groupe et associés | 190 774.00 | 190 774.00 | | 190 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 704.00 | 33 704.00 | 26 000.00 | 59 704.00 |
VW T.V.A. | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 604.00 | 824 604.00 | | 824 604.00 |