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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 629 284.00 | 26 582 586.00 | 9 046 698.00 | 35 629 284.00 |
BZ Autres créances | 7 063 176.00 | | 7 063 176.00 | 7 063 176.00 |
CF Disponibilités | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 066 290.00 | | 7 066 290.00 | 7 066 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 695 573.00 | 26 582 586.00 | 16 112 987.00 | 42 695 573.00 |
CU Autres participations | 35 629 284.00 | 26 582 586.00 | 9 046 698.00 | 35 629 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 128 960.00 | 15 128 960.00 | | 15 128 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 749 098.00 | 1 749 098.00 | | 1 749 098.00 |
DH Report à nouveau | -4 937 577.00 | -4 172 787.00 | | -4 937 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 625.00 | -764 790.00 | | -194 625.00 |
DL TOTAL (I) | 11 745 856.00 | 11 940 481.00 | | 11 745 856.00 |
DP Provisions pour risques | 4 364 420.00 | 4 330 241.00 | | 4 364 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 364 420.00 | 4 330 241.00 | | 4 364 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 585.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711.00 | 2 585.00 | | 2 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 112 987.00 | 16 273 307.00 | | 16 112 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 625.00 | 764 789.00 | | 194 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 625.00 | -764 789.00 | | -194 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 629 284.00 | | | 35 629 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 629 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 629 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 629 284.00 | | | 35 629 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 330 241.00 | 34 179.00 | | 4 330 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 431 396.00 | 151 190.00 | | 26 431 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 761 637.00 | 185 369.00 | | 30 761 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 185 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VC Groupe et associés | 7 063 176.00 | 7 063 176.00 | | 7 063 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 063 176.00 | 7 063 176.00 | | 7 063 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |