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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 956.00 | |
AN Terrains | | | 80 907.00 | |
AP Constructions | | | 130 856.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 128 381.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 787.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 144 507.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 509 421.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 76 432.00 | |
BT Marchandises | | | 375 680.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 415 464.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 256.00 | |
CF Disponibilités | | | 67 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 013 350.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 522 771.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 028.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
DH Report à nouveau | 245 598.00 | 260 007.00 | | 245 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 341.00 | 85 591.00 | | 135 341.00 |
DL TOTAL (I) | 475 429.00 | 440 089.00 | | 475 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 432.00 | 776 793.00 | | 545 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 373.00 | 37 715.00 | | 129 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 378.00 | 238 301.00 | | 239 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 597.00 | 100 376.00 | | 98 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 562.00 | 10 424.00 | | 34 562.00 |
EA Autres dettes | | 6 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 047 342.00 | 1 170 404.00 | | 1 047 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 771.00 | 1 610 493.00 | | 1 522 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 303.00 | 1 136 476.00 | | 901 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 708.00 | 315 716.00 | | 337 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 397.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 546 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 633 834.00 | |
FM Production stockée | | | -7 496.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 615.00 | |
GE Autres charges | | | 15 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 45.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 45.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -45.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 718.00 | 26 256.00 | | 42 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 519.00 | 2 345 881.00 | | 2 669 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 178.00 | 2 260 290.00 | | 2 534 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 341.00 | 85 591.00 | | 135 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 017.00 | | 248 868.00 | 1 143 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 437.00 | 1 288 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 34 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 437.00 | 1 251 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 278.00 | | 248 849.00 | 1 102 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | 19.00 | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 259.00 | 53 615.00 | 99 846.00 | 825 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 175.00 | 1 600.00 | 4 000.00 | 29 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 084.00 | 52 015.00 | 95 846.00 | 796 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 378.00 | 239 378.00 | | 239 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 532.00 | 262 532.00 | | 262 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478 719.00 | 478 719.00 | | 478 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 432.00 | 399 393.00 | 146 039.00 | 545 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 202.00 | 493 202.00 | | 493 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 342.00 | 901 303.00 | 146 039.00 | 1 047 342.00 |