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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 506.00 | 282 906.00 | 6 600.00 | 289 506.00 |
040 Immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 639.00 | 283 063.00 | 58 576.00 | 341 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
060 Stock marchandises | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
072 Créances – Autres | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
084 Disponibilités | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 406.00 | | 65 406.00 | 65 406.00 |
110 Total général Actif | 407 045.00 | 283 063.00 | 123 982.00 | 407 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 932.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 982.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
214 Production vendue de biens – France | 198 469.00 | | | 198 469.00 |
230 Autres produits | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 381.00 | | | 243 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | | | -350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -808.00 | | | -808.00 |
242 Autres charges externes. | 59 721.00 | | | 59 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 178.00 | | | 75 178.00 |
252 Charges sociales | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
256 Dotations aux provisions | -517.00 | | | -517.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 288.00 | | | 252 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 907.00 | | | -8 907.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 376.00 | | | -8 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 639.00 | | | 341 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |