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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 612.00 | 36 086.00 | 7 526.00 | 43 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 859.00 | 41 494.00 | 31 364.00 | 72 859.00 |
BT Marchandises | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 981.00 | 19 915.00 | 302 066.00 | 321 981.00 |
BZ Autres créances | 50 164.00 | | 50 164.00 | 50 164.00 |
CF Disponibilités | 88 695.00 | | 88 695.00 | 88 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 610.00 | 19 915.00 | 472 695.00 | 492 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 469.00 | 61 409.00 | 504 059.00 | 565 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 90 370.00 | 74 896.00 | | 90 370.00 |
DH Report à nouveau | -19 913.00 | | | -19 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 913.00 | 15 474.00 | | -19 913.00 |
DL TOTAL (I) | 119 957.00 | 139 870.00 | | 119 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 601.00 | 24 483.00 | | 27 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 601.00 | 24 483.00 | | 27 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 205.00 | 673.00 | | 4 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 446.00 | 283 242.00 | | 213 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 246.00 | 110 139.00 | | 113 246.00 |
EA Autres dettes | 23 661.00 | 18 127.00 | | 23 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 501.00 | 414 125.00 | | 356 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 059.00 | 578 477.00 | | 504 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 900.00 | 414 125.00 | | 355 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 394 217.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 460 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 964.00 | |
GE Autres charges | | | 14 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 512.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 512.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 906.00 | -512.00 | | 2 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 609.00 | 2 228 071.00 | | 2 475 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 521.00 | 2 212 597.00 | | 2 495 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 913.00 | 15 474.00 | | -19 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 092.00 | 62 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 092.00 | 38 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | 1 220.00 | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 255.00 | 3 739.00 | 15 500.00 | 53 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 255.00 | 3 739.00 | 15 500.00 | 53 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 483.00 | 3 119.00 | | 24 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 483.00 | 3 119.00 | | 24 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 446.00 | 213 446.00 | | 213 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 246.00 | 113 246.00 | | 113 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 321 981.00 | 321 981.00 | | 321 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 205.00 | 3 603.00 | 602.00 | 4 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 280.00 | 372 260.00 | 4 020.00 | 376 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 501.00 | 355 900.00 | 602.00 | 356 501.00 |