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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 768.00 | 18 320.00 | 448.00 | 18 768.00 |
AP Constructions | 209 461.00 | 165 671.00 | 43 790.00 | 209 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 047.00 | 93 313.00 | 24 734.00 | 118 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 111.00 | 503 572.00 | 100 539.00 | 604 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 126.00 | 819 791.00 | 175 335.00 | 995 126.00 |
BT Marchandises | 409 409.00 | 7 735.00 | 401 674.00 | 409 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 680.00 | 8 382.00 | 70 298.00 | 78 680.00 |
BZ Autres créances | 75 304.00 | | 75 304.00 | 75 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 235.00 | | 376 235.00 | 376 235.00 |
CF Disponibilités | 385 293.00 | | 385 293.00 | 385 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 499.00 | 16 117.00 | 1 320 382.00 | 1 336 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 625.00 | 835 908.00 | 1 495 717.00 | 2 331 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 43 239.00 | 38 915.00 | 4 324.00 | 43 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 404 316.00 | 253 610.00 | | 404 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 501.00 | 210 705.00 | | 168 501.00 |
DL TOTAL (I) | 715 817.00 | 607 316.00 | | 715 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 904.00 | 335 701.00 | | 13 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 658.00 | 5 588.00 | | 38 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 112.00 | 802 877.00 | | 582 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 713.00 | 287 089.00 | | 134 713.00 |
EA Autres dettes | | 19 056.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 900.00 | 1 450 311.00 | | 779 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 717.00 | 2 057 627.00 | | 1 495 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 900.00 | 1 436 406.00 | | 779 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 256.00 | | 45 464.00 | 982 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 593.00 | 995 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 593.00 | 931 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 749.00 | | 45 464.00 | 918 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 693.00 | 64 776.00 | 32 593.00 | 748 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 967.00 | 1 353.00 | | 16 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 726.00 | 63 424.00 | 32 593.00 | 731 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 632.00 | | 7 897.00 | 15 632.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 547.00 | 8 382.00 | 7 897.00 | 54 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 547.00 | 8 382.00 | 7 897.00 | 54 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 382.00 | 7 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 112.00 | 582 112.00 | | 582 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 680.00 | 78 680.00 | | 78 680.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VI Groupe et associés | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120.00 | | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 917.00 | | | 321 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 062.00 | 167 062.00 | | 167 062.00 |
VW T.V.A. | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 900.00 | 779 900.00 | | 779 900.00 |