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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 833.00 | 119 337.00 | 7 496.00 | 126 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 176.00 | 123 741.00 | 43 435.00 | 167 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
BZ Autres créances | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CF Disponibilités | 468 649.00 | | 468 649.00 | 468 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 779.00 | | 529 779.00 | 529 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 955.00 | 123 741.00 | 573 214.00 | 696 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 650.00 | 170 010.00 | | 150 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 258.00 | -19 365.00 | | 47 258.00 |
DL TOTAL (I) | 214 409.00 | 167 150.00 | | 214 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 482.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 548.00 | 57 660.00 | | 50 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 510.00 | 94 198.00 | | 229 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 579.00 | 43 032.00 | | 54 579.00 |
EA Autres dettes | 24 168.00 | 78 301.00 | | 24 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 805.00 | 274 672.00 | | 358 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 214.00 | 441 825.00 | | 573 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 805.00 | 274 672.00 | | 358 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 482.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 672.00 | 167 919.00 | 211 590.00 | 43 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 672.00 | 167 919.00 | 211 590.00 | 43 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 695.00 | 152 799.00 | | 257 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 437.00 | 172 164.00 | | 210 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 258.00 | -19 365.00 | | 47 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 176.00 | | | 167 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 237.00 | | | 131 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 804.00 | 937.00 | | 122 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 804.00 | 937.00 | | 122 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 510.00 | 229 510.00 | | 229 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
UX Autres créances clients | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 108.00 | 71 108.00 | | 71 108.00 |
VW T.V.A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 257.00 | 308 257.00 | | 308 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | 1 385.00 | | 2 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 235.00 | 6 215.00 | | 7 235.00 |
ST Autres comptes | 57 718.00 | 45 829.00 | | 57 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 177.00 | 31 872.00 | | 32 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | 705.00 | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 814.00 | 2 090.00 | | 3 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 734.00 | 4 681.00 | | 8 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 041.00 | 11 084.00 | | 12 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 131.00 | 83 915.00 | | 97 131.00 |