| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 639.00 | 175 712.00 | 5 927.00 | 181 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 240.00 | 35 138.00 | 62 101.00 | 97 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 198.00 | 210 850.00 | 81 348.00 | 292 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 953.00 | 11 104.00 | 1 211 849.00 | 1 222 953.00 |
BZ Autres créances | 664 139.00 | | 664 139.00 | 664 139.00 |
CF Disponibilités | 93 436.00 | | 93 436.00 | 93 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 489.00 | 11 104.00 | 1 975 384.00 | 1 986 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 081.00 | 221 955.00 | 2 057 127.00 | 2 279 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 860.00 | 277 860.00 | | 277 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
DH Report à nouveau | 186 616.00 | 210 795.00 | | 186 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 958.00 | 275 821.00 | | 155 958.00 |
DL TOTAL (I) | 663 962.00 | 808 003.00 | | 663 962.00 |
DP Provisions pour risques | 394.00 | | | 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 073.00 | 126 271.00 | | 84 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 467.00 | 126 271.00 | | 84 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 065.00 | 391.00 | | 51 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 413.00 | 565 090.00 | | 593 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 209.00 | 384 541.00 | | 413 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 011.00 | 323 318.00 | | 251 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 698.00 | 1 273 340.00 | | 1 308 698.00 |
ED (V) | | 347.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 127.00 | 2 207 961.00 | | 2 057 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 280 862.00 | -13 241.00 | 4 267 621.00 | 4 280 862.00 |
FG Production vendue services | 570 656.00 | 13 329.00 | 583 985.00 | 570 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 851 518.00 | 88.00 | 4 851 606.00 | 4 851 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 687.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 920 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 780 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 593.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 317.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 308.00 | 5 317.00 | | 12 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 308.00 | -5 317.00 | | -12 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 920 293.00 | 5 013 115.00 | | 4 920 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 764 335.00 | 4 737 294.00 | | 4 764 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 958.00 | 275 821.00 | | 155 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 020.00 | | 70 364.00 | 348 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 171.00 | 13 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 184.00 | 292 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 863.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 150.00 | 278 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 666.00 | | 60 363.00 | 329 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 491.00 | | 10 001.00 | 10 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 893.00 | 47 663.00 | 106 706.00 | 269 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 030.00 | 47 663.00 | 98 843.00 | 262 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 271.00 | 14 593.00 | 56 397.00 | 126 271.00 |
6T Sur comptes clients | 12 291.00 | 11 104.00 | 12 291.00 | 12 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 291.00 | 11 104.00 | 12 291.00 | 12 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 562.00 | 25 697.00 | 68 687.00 | 138 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 413.00 | 593 413.00 | | 593 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 750.00 | 179 750.00 | | 179 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 837.00 | 120 837.00 | | 120 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 011.00 | 251 011.00 | | 251 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 320.00 | 3 255.00 | 10 065.00 | 13 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 953.00 | 1 222 953.00 | | 1 222 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VB T. V. A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VC Groupe et associés | 644 192.00 | 644 192.00 | | 644 192.00 |
VP Divers | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 373.00 | 1 896 307.00 | 10 065.00 | 1 906 373.00 |
VW T.V.A. | 90 686.00 | 90 686.00 | | 90 686.00 |
VX Obligations cautionnées | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 632.00 | 1 257 632.00 | | 1 257 632.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |