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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 759.00 | 590 044.00 | 305 715.00 | 895 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CF Disponibilités | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 538.00 | 590 044.00 | 311 495.00 | 901 538.00 |
CU Autres participations | 826 952.00 | 521 237.00 | 305 715.00 | 826 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 608 553.00 | | | 608 553.00 |
DH Report à nouveau | -1 677 290.00 | | | -1 677 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185.00 | | | -185.00 |
DL TOTAL (I) | -1 024 922.00 | | | -1 024 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 084.00 | | | 1 334 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 417.00 | | | 1 336 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 495.00 | | | 311 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192.00 | | | 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185.00 | | | -185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 759.00 | | | 895 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 182.00 | | | 892 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 467.00 | | | 586 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 467.00 | | | 586 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 1.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 334 084.00 | 1 334 084.00 | | 1 334 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 790.00 | 4 560.00 | 65 230.00 | 69 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 417.00 | 1 336 417.00 | | 1 336 417.00 |