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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 161.00 | 107 896.00 | 103 265.00 | 211 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 750.00 | 129 059.00 | 38 690.00 | 167 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 102.00 | | 32 101.00 | 32 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 782.00 | 238 725.00 | 174 057.00 | 412 782.00 |
BT Marchandises | 1 423 824.00 | 10 000.00 | 1 413 824.00 | 1 423 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 153.00 | | 85 153.00 | 85 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 505.00 | 10 168.00 | 2 207 337.00 | 2 217 505.00 |
BZ Autres créances | 143 469.00 | | 143 469.00 | 143 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 761.00 | | 210 761.00 | 210 761.00 |
CF Disponibilités | 1 841 596.00 | | 1 841 596.00 | 1 841 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 969 283.00 | 20 168.00 | 5 949 115.00 | 5 969 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 382 066.00 | 258 893.00 | 6 123 173.00 | 6 382 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 200.00 | | | 190 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 473 890.00 | | | 1 473 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 833.00 | | | 335 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 944.00 | | | 2 018 944.00 |
DP Provisions pour risques | 258 165.00 | | | 258 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 165.00 | | | 258 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 097.00 | | | 486 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 556.00 | | | 202 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 315.00 | | | 203 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 945.00 | | | 2 521 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 147.00 | | | 432 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 063.00 | | | 3 846 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 123 173.00 | | | 6 123 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 642 747.00 | | | 3 642 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 165.00 | | 18 617.00 | 394 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 295.00 | | 18 617.00 | 360 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 209.00 | 61 515.00 | | 177 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 440.00 | 61 515.00 | | 175 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 615.00 | 126 757.00 | 113 206.00 | 244 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 615.00 | 126 757.00 | 113 206.00 | 244 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 945.00 | 2 521 945.00 | | 2 521 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 147.00 | 432 147.00 | | 432 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 505.00 | 2 217 505.00 | | 2 217 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 097.00 | 486 097.00 | | 486 097.00 |
VI Groupe et associés | 202 556.00 | 202 556.00 | | 202 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 469.00 | 143 469.00 | | 143 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 049.00 | 2 407 948.00 | 32 101.00 | 2 440 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 747.00 | 3 642 747.00 | | 3 642 747.00 |