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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 067.00 | | 95 067.00 | 95 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 888.00 | 21 639.00 | 25 249.00 | 46 888.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 701.00 | 21 639.00 | 127 062.00 | 148 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 300.00 | 775.00 | 288 525.00 | 289 300.00 |
BZ Autres créances | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 500.00 | | 372 500.00 | 372 500.00 |
CF Disponibilités | 401 827.00 | | 401 827.00 | 401 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 043.00 | 775.00 | 1 113 268.00 | 1 114 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 744.00 | 22 414.00 | 1 240 330.00 | 1 262 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
DH Report à nouveau | 488 154.00 | 372 895.00 | | 488 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 839.00 | 190 259.00 | | 134 839.00 |
DL TOTAL (I) | 716 026.00 | 656 186.00 | | 716 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 452.00 | 121 625.00 | | 130 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 673.00 | 66 017.00 | | 57 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 179.00 | 371 434.00 | | 336 179.00 |
EA Autres dettes | | 1 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 304.00 | 560 121.00 | | 524 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 330.00 | 1 216 307.00 | | 1 240 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 304.00 | 560 121.00 | | 524 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 705.00 | | 28 756.00 | 133 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 6 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 760.00 | 148 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 460.00 | 46 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 067.00 | | | 95 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 092.00 | | 23 256.00 | 34 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546.00 | | 5 500.00 | 4 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 188.00 | 2 911.00 | 10 460.00 | 29 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 188.00 | 2 911.00 | 10 460.00 | 29 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 775.00 | | | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | | | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | | | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 673.00 | 57 673.00 | | 57 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 538.00 | 195 538.00 | | 195 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 288 370.00 | 288 370.00 | | 288 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VI Groupe et associés | 130 452.00 | 130 452.00 | | 130 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 063.00 | 346 063.00 | | 346 063.00 |
VW T.V.A. | 77 599.00 | 77 599.00 | | 77 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 304.00 | 524 304.00 | | 524 304.00 |