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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 634.00 | 506 977.00 | 9 657.00 | 516 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 634.00 | 160 702.00 | 932.00 | 161 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 030.00 | 674 458.00 | 17 572.00 | 692 030.00 |
BT Marchandises | 1 856 112.00 | | 1 856 112.00 | 1 856 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 844.00 | 14 940.00 | 77 904.00 | 92 844.00 |
BZ Autres créances | 177 036.00 | | 177 036.00 | 177 036.00 |
CF Disponibilités | 225 258.00 | | 225 258.00 | 225 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 574.00 | | 95 574.00 | 95 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 824.00 | 14 940.00 | 2 431 884.00 | 2 446 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 854.00 | 689 398.00 | 2 449 456.00 | 3 138 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
DG Autres réserves | 421 873.00 | | | 421 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 421.00 | | | 145 421.00 |
DL TOTAL (I) | 709 198.00 | | | 709 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 713.00 | | | 200 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 264.00 | | | 882 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 238.00 | | | 551 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 721.00 | | | 80 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 258.00 | | | 1 740 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 456.00 | | | 2 449 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 170.00 | | | 679 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 882 264.00 | | | 882 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 817.00 | | 10 080.00 | 694 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 867.00 | 692 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 867.00 | 678 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 055.00 | | 10 080.00 | 681 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 659.00 | 6 665.00 | 12 867.00 | 680 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 880.00 | 6 665.00 | 12 867.00 | 673 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 238.00 | 551 238.00 | | 551 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VB T. V. A. | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 045.00 | 45.00 | 200 000.00 | 200 045.00 |
VI Groupe et associés | 882 264.00 | 46 498.00 | | 882 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 702.00 | 124 702.00 | | 124 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 574.00 | 95 574.00 | | 95 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 744.00 | 365 454.00 | 5 290.00 | 370 744.00 |
VW T.V.A. | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 936.00 | 679 170.00 | 200 000.00 | 1 714 936.00 |