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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AN Terrains | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AP Constructions | 243 295.00 | 242 954.00 | 340.00 | 243 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 016.00 | 138 323.00 | 6 693.00 | 145 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 347.00 | 427 391.00 | 17 956.00 | 445 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
BZ Autres créances | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 49 657.00 | | 49 657.00 | 49 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 314.00 | | 112 314.00 | 112 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 662.00 | 427 391.00 | 130 271.00 | 557 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 966.00 | | | 966.00 |
CU Autres participations | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 571.00 | | | 571.00 |
DH Report à nouveau | 72 597.00 | | | 72 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 177.00 | | | -24 177.00 |
DL TOTAL (I) | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 562.00 | | | 75 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 271.00 | | | 130 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 562.00 | | | 75 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 247.00 | | 231 247.00 | 231 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 247.00 | | 231 247.00 | 231 247.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 561.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 988.00 | | | 258 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 165.00 | | | 283 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 177.00 | | | -24 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 330.00 | | 16.00 | 445 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 405.00 | | | 440 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | 16.00 | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 829.00 | 7 561.00 | | 419 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 644.00 | 7 561.00 | | 418 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VC Groupe et associés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 008.00 | 63 008.00 | | 63 008.00 |
VW T.V.A. | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 562.00 | 75 562.00 | | 75 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
ST Autres comptes | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
YT Sous‐traitance | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 667.00 | | | 149 667.00 |