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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 496.00 | | 150 496.00 | 150 496.00 |
AP Constructions | 14 190.00 | 10 881.00 | 3 309.00 | 14 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 365.00 | 9 376.00 | 19 990.00 | 29 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 252.00 | 22 056.00 | 182 195.00 | 204 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 801.00 | 47 635.00 | 312 166.00 | 359 801.00 |
BZ Autres créances | 76 655.00 | | 76 655.00 | 76 655.00 |
CF Disponibilités | 164 184.00 | | 164 184.00 | 164 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 871.00 | 47 635.00 | 567 235.00 | 614 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 122.00 | 69 692.00 | 749 431.00 | 819 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 277 672.00 | 271 597.00 | | 277 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 938.00 | 56 076.00 | | 85 938.00 |
DL TOTAL (I) | 405 534.00 | 369 596.00 | | 405 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 249.00 | 1 065.00 | | 118 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 685.00 | 16 421.00 | | 22 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 598.00 | 141 693.00 | | 196 598.00 |
EA Autres dettes | 6 366.00 | 6 580.00 | | 6 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 897.00 | 167 534.00 | | 343 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 431.00 | 537 130.00 | | 749 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 697.00 | 166 469.00 | | 245 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 817.00 | | 37 814.00 | 213 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 379.00 | 204 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 379.00 | 43 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 296.00 | | 20 000.00 | 132 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 520.00 | | 12 414.00 | 78 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 5 400.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 718.00 | 4 798.00 | 45 460.00 | 62 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 112.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 030.00 | 4 686.00 | 45 460.00 | 61 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 428.00 | 20 682.00 | 18 475.00 | 45 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 428.00 | 20 682.00 | 18 475.00 | 45 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 428.00 | 20 682.00 | 18 475.00 | 45 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 475.00 | 18 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 289 324.00 | 289 324.00 | | 289 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VC Groupe et associés | 75 484.00 | 75 484.00 | | 75 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 249.00 | 20 049.00 | 98 200.00 | 118 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 625.00 | | | 142 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 146.00 | 456 146.00 | | 456 146.00 |
VW T.V.A. | 84 189.00 | 84 189.00 | | 84 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 897.00 | 245 697.00 | 98 200.00 | 343 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | 3 053.00 | | 3 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 776.00 | 203 272.00 | | 185 776.00 |
ST Autres comptes | 133 488.00 | 101 395.00 | | 133 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 696.00 | 41 941.00 | | 73 696.00 |
YT Sous‐traitance | 2 741.00 | 3 332.00 | | 2 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 106.00 | 1 710.00 | | 2 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 913.00 | 4 763.00 | | 5 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 835.00 | 149 056.00 | | 226 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 114.00 | 60 989.00 | | 72 114.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 701.00 | 349 939.00 | | 395 701.00 |