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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 912.00 | 11 963.00 | 51 949.00 | 63 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 845.00 | 6 637.00 | 1 208.00 | 7 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 077.00 | 18 600.00 | 53 477.00 | 72 077.00 |
BT Marchandises | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 556.00 | | 102 556.00 | 102 556.00 |
BZ Autres créances | 416 604.00 | | 416 604.00 | 416 604.00 |
CF Disponibilités | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 893.00 | | 538 893.00 | 538 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 970.00 | 18 600.00 | 592 370.00 | 610 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 230.00 | 97 500.00 | | 61 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DH Report à nouveau | 211 060.00 | 270 383.00 | | 211 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 654.00 | 48 407.00 | | 39 654.00 |
DL TOTAL (I) | 321 694.00 | 426 040.00 | | 321 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 242.00 | 35 517.00 | | 109 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 124.00 | 14 705.00 | | 99 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 435.00 | 32 046.00 | | 32 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 836.00 | 29 782.00 | | 11 836.00 |
EA Autres dettes | 18 039.00 | 17 074.00 | | 18 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 676.00 | 129 124.00 | | 270 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 370.00 | 555 163.00 | | 592 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 676.00 | 129 124.00 | | 270 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 200.00 | | 53 942.00 | 57 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 065.00 | 72 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 815.00 | 71 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 820.00 | | 53 752.00 | 56 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 190.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 201.00 | 7 213.00 | 38 815.00 | 50 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 201.00 | 7 213.00 | 38 815.00 | 50 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 102 556.00 | 102 556.00 | | 102 556.00 |
VB T. V. A. | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VC Groupe et associés | 380 068.00 | 380 068.00 | | 380 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 936.00 | 70 936.00 | | 70 936.00 |
VI Groupe et associés | 99 124.00 | 99 124.00 | | 99 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 132.00 | | | 70 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 480.00 | 519 480.00 | | 519 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 676.00 | 270 676.00 | | 270 676.00 |