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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 542.00 | 19 710.00 | 22 833.00 | 42 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 530.00 | 28 410.00 | 25 120.00 | 53 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 996.00 | | 165 996.00 | 165 996.00 |
BZ Autres créances | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 618 306.00 | | 618 306.00 | 618 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 661.00 | | 786 661.00 | 786 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 190.00 | 28 410.00 | 811 781.00 | 840 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
DH Report à nouveau | 304 372.00 | 246 947.00 | | 304 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 886.00 | 137 425.00 | | 234 886.00 |
DL TOTAL (I) | 710 181.00 | 555 294.00 | | 710 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 681.00 | 12 194.00 | | 32 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 653.00 | 53 780.00 | | 68 653.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 211.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 600.00 | 66 185.00 | | 101 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 781.00 | 621 480.00 | | 811 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 600.00 | 66 185.00 | | 101 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 102.00 | 9 308.00 | | 19 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 102.00 | 9 308.00 | | 19 102.00 |