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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AP Constructions | 92 037.00 | 84 979.00 | 7 057.00 | 92 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 047.00 | 585 471.00 | 46 576.00 | 632 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 794.00 | 177 394.00 | 257 399.00 | 434 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 148.00 | 847 845.00 | 379 302.00 | 1 227 148.00 |
BT Marchandises | 195 555.00 | | 195 555.00 | 195 555.00 |
BZ Autres créances | 1 735 121.00 | | 1 735 121.00 | 1 735 121.00 |
CF Disponibilités | 725 052.00 | | 725 052.00 | 725 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 657.00 | | 2 676 657.00 | 2 676 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 805.00 | 847 845.00 | 3 055 959.00 | 3 903 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 923.00 | | | 1 398 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 982.00 | | | 83 982.00 |
DK Provisions réglementées | 228.00 | | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 134.00 | | | 1 527 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 661.00 | | | 632 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 357.00 | | | 544 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 752.00 | | | 216 752.00 |
EA Autres dettes | 135 053.00 | | | 135 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 824.00 | | | 1 528 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 959.00 | | | 3 055 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 690.00 | | | 1 027 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 368 128.00 | | 7 368 128.00 | 7 368 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 368 128.00 | | 7 368 128.00 | 7 368 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 437 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 510 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 318 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 086.00 | | | 69 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 813.00 | | | 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 468.00 | | | -22 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 450 118.00 | | | 7 450 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 366 135.00 | | | 7 366 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 982.00 | | | 83 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 485.00 | | 97 899.00 | 1 187 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 235.00 | 1 227 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 235.00 | 1 158 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 789.00 | | 96 325.00 | 1 120 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | 1 573.00 | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 461.00 | 80 619.00 | 58 235.00 | 825 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 461.00 | 80 619.00 | 58 235.00 | 825 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 600.00 | | 371.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 371.00 | 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 357.00 | 544 357.00 | | 544 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 752.00 | 216 752.00 | | 216 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 053.00 | 135 053.00 | | 135 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 121.00 | 1 735 121.00 | | 1 735 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 662.00 | 131 528.00 | 501 134.00 | 632 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 773.00 | 1 756 050.00 | 18 723.00 | 1 774 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 825.00 | 1 027 691.00 | 501 134.00 | 1 528 825.00 |