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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 896.00 | 14 830.00 | 3 066.00 | 17 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 896.00 | 14 830.00 | 23 066.00 | 37 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 48 971.00 | | 48 971.00 | 48 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 260.00 | | 58 260.00 | 58 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 156.00 | 14 830.00 | 81 326.00 | 96 156.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 18 911.00 | 17 247.00 | | 18 911.00 |
DH Report à nouveau | -9 492.00 | -9 492.00 | | -9 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 736.00 | 1 664.00 | | 2 736.00 |
DL TOTAL (I) | 54 079.00 | 51 343.00 | | 54 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 1 155.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 115.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 098.00 | 26 244.00 | | 26 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 248.00 | 27 514.00 | | 27 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 326.00 | 78 857.00 | | 81 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 735.00 | 33 156.00 | | 47 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 998.00 | 31 492.00 | | 44 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 736.00 | 1 664.00 | | 2 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 683.00 | | 22 213.00 | 15 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 683.00 | | 2 213.00 | 15 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 673.00 | 1 157.00 | | 13 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 673.00 | 1 157.00 | | 13 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |