| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 474.00 | 23.00 | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 787.00 | 687 919.00 | 198 868.00 | 886 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 197.00 | 765 844.00 | 242 353.00 | 1 008 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 330.00 | 1 455 237.00 | 521 093.00 | 1 976 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 395.00 | | 452 395.00 | 452 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 926.00 | 60 048.00 | 1 819 878.00 | 1 879 926.00 |
BZ Autres créances | 433 550.00 | | 433 550.00 | 433 550.00 |
CF Disponibilités | 1 140 707.00 | | 1 140 707.00 | 1 140 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 400.00 | 60 048.00 | 3 879 352.00 | 3 939 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 915 730.00 | 1 515 285.00 | 4 400 445.00 | 5 915 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 818 546.00 | 1 818 546.00 | | 1 818 546.00 |
DH Report à nouveau | 236 034.00 | | | 236 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 692.00 | 236 034.00 | | -260 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 636.00 | 40 780.00 | | 28 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 525.00 | 2 615 361.00 | | 2 342 525.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 663.00 | 7 847.00 | | 139 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 040.00 | 75 026.00 | | 50 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 927.00 | 28 295.00 | | 38 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 720.00 | 756 159.00 | | 1 290 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 571.00 | 536 609.00 | | 523 571.00 |
EA Autres dettes | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 042 920.00 | 1 404 886.00 | | 2 042 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 445.00 | 4 035 246.00 | | 4 400 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 993.00 | 1 376 591.00 | | 2 003 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 762.00 | | | 136 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 307 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 307 410.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 364 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 264 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 056.00 | |
GE Autres charges | | | 23 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 108 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 415.00 | 18 276.00 | | 5 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 422.00 | 44 403.00 | | 60 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 836.00 | 62 679.00 | | 65 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 745.00 | 35 016.00 | | 3 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 751.00 | 30 999.00 | | 2 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 496.00 | 66 526.00 | | 6 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 340.00 | -3 847.00 | | 59 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 490.00 | 90 423.00 | | 85 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 438 007.00 | 9 196 004.00 | | 8 438 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 201 973.00 | 8 740 823.00 | | 8 201 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 034.00 | 455 181.00 | | 236 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 282.00 | | 115 485.00 | 1 875 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 54 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 437.00 | 1 976 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 26 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 757.00 | 1 894 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 652.00 | | 280.00 | 26 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 938.00 | | 114 803.00 | 1 793 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 693.00 | | 402.00 | 54 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 831.00 | 214 163.00 | 13 757.00 | 1 254 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 79.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 435.00 | 214 085.00 | 13 757.00 | 1 253 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 989.00 | 28 697.00 | 1 638.00 | 32 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 989.00 | 28 697.00 | 1 638.00 | 32 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 989.00 | 28 697.00 | 1 638.00 | 47 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 697.00 | 1 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 720.00 | 1 290 720.00 | | 1 290 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 735.00 | 159 735.00 | | 159 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 662.00 | 1 814 662.00 | | 1 814 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
VB T. V. A. | 180 877.00 | 180 877.00 | | 180 877.00 |
VC Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 762.00 | 136 762.00 | | 136 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VI Groupe et associés | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 124.00 | 85 124.00 | | 85 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 945.00 | 163 945.00 | | 163 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 463.00 | 2 374 463.00 | | 2 374 463.00 |
VW T.V.A. | 281 560.00 | 281 560.00 | | 281 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 993.00 | 2 003 993.00 | | 2 003 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |