| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 087.00 | 169 087.00 | | 169 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BF Prêts | 281 918.00 | | 281 918.00 | 281 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 193.00 | 169 087.00 | 314 106.00 | 483 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
BZ Autres créances | 56 726.00 | | 56 726.00 | 56 726.00 |
CF Disponibilités | 753 038.00 | | 753 038.00 | 753 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 052.00 | | 66 052.00 | 66 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 199.00 | | 916 199.00 | 916 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 392.00 | 169 087.00 | 1 230 305.00 | 1 399 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281 918.00 | | | 281 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 628 966.00 | 628 966.00 | | 628 966.00 |
DG Autres réserves | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
DH Report à nouveau | | -15 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 452.00 | 21 583.00 | | 55 452.00 |
DL TOTAL (I) | 707 927.00 | 652 474.00 | | 707 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 164.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 588.00 | 191 588.00 | | 191 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 692.00 | 203 012.00 | | 275 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 869.00 | 41 697.00 | | 54 869.00 |
EA Autres dettes | | 135 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 378.00 | 572 140.00 | | 522 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 305.00 | 1 224 615.00 | | 1 230 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 703.00 | 572 140.00 | | 402 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 164.00 | | 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 771.00 | 118 613.00 | | 111 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 029.00 | 1 135.00 | | 14 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 152.00 | 545 359.00 | | 550 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 700.00 | 523 776.00 | | 494 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 452.00 | 21 583.00 | | 55 452.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 348 009.00 | 348 119.00 | | 348 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 412.00 | | 26 948.00 | 485 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 167.00 | 287 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 167.00 | 483 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 087.00 | | 26 948.00 | 169 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 325.00 | | | 316 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 087.00 | | | 169 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 087.00 | | | 169 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 588.00 | 71 913.00 | 66 486.00 | 191 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 692.00 | 275 692.00 | | 275 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
UP Prêts | 281 918.00 | 281 918.00 | | 281 918.00 |
UX Autres créances clients | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
VB T. V. A. | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 078.00 | 445 078.00 | | 445 078.00 |
VW T.V.A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 378.00 | 402 703.00 | 66 486.00 | 522 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 947.00 | 153 558.00 | | 108 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 987.00 | 6 892.00 | | 3 987.00 |
ST Autres comptes | 359 606.00 | 358 571.00 | | 359 606.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 995 807.00 | 3 373 719.00 | | 2 995 807.00 |
YT Sous‐traitance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 559.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 961.00 | 154 117.00 | | 109 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 624.00 | 112 883.00 | | 99 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 870.00 | 34 421.00 | | 93 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 652.00 | 368 524.00 | | 366 652.00 |