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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 848 862.00 | 8 158 072.00 | 10 690 789.00 | 18 848 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 792 000.00 | 792 000.00 | | 792 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 399.00 | | 207 399.00 | 207 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 281 221.00 | 8 958 204.00 | 20 323 017.00 | 29 281 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 362 418.00 | 2 188 366.00 | 16 174 052.00 | 18 362 418.00 |
BZ Autres créances | 8 551 460.00 | | 8 551 460.00 | 8 551 460.00 |
CF Disponibilités | 345 144.00 | | 345 144.00 | 345 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014 718.00 | | 1 014 718.00 | 1 014 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 273 741.00 | 2 188 366.00 | 26 085 375.00 | 28 273 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 554 963.00 | 11 146 570.00 | 46 408 392.00 | 57 554 963.00 |
CU Autres participations | 5 424 828.00 | | 5 424 828.00 | 5 424 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 040.00 | | | 5 000 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 004.00 | | | 500 004.00 |
DG Autres réserves | 2 578 375.00 | | | 2 578 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453 212.00 | | | 2 453 212.00 |
DK Provisions réglementées | 7 523 389.00 | | | 7 523 389.00 |
DL TOTAL (I) | 18 055 022.00 | | | 18 055 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 217 560.00 | | | 11 217 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 499 860.00 | | | 4 499 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 019 446.00 | | | 8 019 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813 140.00 | | | 2 813 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
EA Autres dettes | 93 733.00 | | | 93 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758 549.00 | | | 758 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 353 370.00 | | | 28 353 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 408 392.00 | | | 46 408 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 534 484.00 | | | 19 534 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 313 267.00 | | | 6 313 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 614 657.00 | | 7 614 657.00 | 7 614 657.00 |
FD Production vendue biens | 310 515.00 | | 310 515.00 | 310 515.00 |
FG Production vendue services | 50 358 013.00 | 113 115.00 | 50 471 129.00 | 50 358 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 283 187.00 | 113 115.00 | 58 396 302.00 | 58 283 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 962 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 732 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 367 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 781 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 501 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 539 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 738 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 599 193.00 | | | 10 599 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 449 221.00 | | | 2 449 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 053 685.00 | | | 13 053 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 701 246.00 | | | 2 701 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 615.00 | | | 271 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972 997.00 | | | 2 972 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 080 687.00 | | | 10 080 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889 110.00 | | | 889 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 100 250.00 | | | 72 100 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 647 037.00 | | | 69 647 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 453 212.00 | | | 2 453 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 808 675.00 | | | 3 808 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 180 898.00 | | 1 343 383.00 | 32 180 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 632 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 243 059.00 | 29 281 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 243 059.00 | 19 640 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 594 761.00 | | 1 289 160.00 | 22 594 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 578 005.00 | | 54 223.00 | 9 578 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 413 197.00 | 1 294 875.00 | 1 541 812.00 | 8 413 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 405 065.00 | 1 294 875.00 | 1 541 812.00 | 8 405 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 700 995.00 | 271 615.00 | 2 449 221.00 | 9 700 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700 995.00 | 271 615.00 | 2 449 221.00 | 9 700 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271 615.00 | 2 449 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 477 806.00 | | | 4 477 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 019 447.00 | 8 019 447.00 | | 8 019 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 787.00 | 1 065 787.00 | | 1 065 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758 549.00 | 758 549.00 | | 758 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 399.00 | | 207 399.00 | 207 399.00 |
UX Autres créances clients | 18 362 418.00 | 18 362 418.00 | | 18 362 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 313 267.00 | 6 313 267.00 | | 6 313 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 904 293.00 | 564 293.00 | 4 340 000.00 | 4 904 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813 140.00 | 2 813 140.00 | | 2 813 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 551 461.00 | 8 551 461.00 | | 8 551 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014 718.00 | 1 014 718.00 | | 1 014 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 135 997.00 | 27 928 597.00 | 4 207 399.00 | 32 135 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 352 290.00 | 19 534 484.00 | 4 340 000.00 | 28 352 290.00 |