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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 147.00 | |
AH Fonds commercial | | | 225 985.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 35 650.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 708.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 103 272.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 4 580.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 215.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 436.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 396 493.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 739.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 122 947.00 | |
BZ Autres créances | | | 79 111.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 828 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 059 546.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 456 038.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -507 036.00 | -488 837.00 | | -507 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 606.00 | -7 900.00 | | 15 606.00 |
DL TOTAL (I) | -326 431.00 | -331 737.00 | | -326 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 880.00 | 26 197.00 | | 21 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 250.00 | 422 602.00 | | 497 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 687.00 | 156 600.00 | | 283 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 263.00 | 263 417.00 | | 268 263.00 |
EA Autres dettes | 1 648 728.00 | 1 383 325.00 | | 1 648 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 661.00 | 62 667.00 | | 62 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 469.00 | 2 314 807.00 | | 2 782 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 038.00 | 1 983 070.00 | | 2 456 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 908.00 | 2 298 674.00 | | 2 773 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 717 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 717 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 688.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 966.00 | 212.00 | | 41 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 966.00 | 212.00 | | 41 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 776.00 | 1 539.00 | | 25 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 117.00 | 1 539.00 | | 59 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 151.00 | -1 326.00 | | -17 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 664.00 | 1 303 665.00 | | 1 782 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 059.00 | 1 311 565.00 | | 1 767 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 606.00 | -7 900.00 | | 15 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 262.00 | | 36 751.00 | 606 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 500.00 | 576 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 500.00 | 262 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 080.00 | | | 294 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 545.00 | | 36 738.00 | 292 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 637.00 | | 14.00 | 19 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 992.00 | 29 688.00 | 33 159.00 | 180 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 557.00 | 1 034.00 | | 21 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 436.00 | 28 654.00 | 33 159.00 | 159 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 687.00 | 283 687.00 | | 283 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 879.00 | 124 879.00 | | 124 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 105.00 | 108 105.00 | | 108 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648 728.00 | 1 648 728.00 | | 1 648 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
UX Autres créances clients | 122 947.00 | 122 947.00 | | 122 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 54 606.00 | 54 606.00 | | 54 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 880.00 | 13 318.00 | 8 562.00 | 21 880.00 |
VI Groupe et associés | 497 250.00 | 497 250.00 | | 497 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VP Divers | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 799.00 | 229 363.00 | 13 436.00 | 242 799.00 |
VW T.V.A. | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 469.00 | 2 773 908.00 | 8 562.00 | 2 782 469.00 |