| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 2 908.00 | 1 377.00 | 4 285.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 647 370.00 | 1 364 827.00 | 282 543.00 | 1 647 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 209 869.00 | 6 254 218.00 | 955 652.00 | 7 209 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058 577.00 | 2 027 818.00 | 30 759.00 | 2 058 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 462.00 | | 128 462.00 | 128 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 175 956.00 | 9 649 770.00 | 1 526 186.00 | 11 175 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 299.00 | | 239 299.00 | 239 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 620.00 | | 401 620.00 | 401 620.00 |
BZ Autres créances | 49 889.00 | | 49 889.00 | 49 889.00 |
CF Disponibilités | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 583.00 | | 707 583.00 | 707 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 883 540.00 | 9 649 770.00 | 2 233 769.00 | 11 883 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 023.00 | 84 023.00 | | 84 023.00 |
DH Report à nouveau | -3 153 941.00 | -3 187 858.00 | | -3 153 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 715.00 | 33 917.00 | | 86 715.00 |
DL TOTAL (I) | -514 513.00 | -601 228.00 | | -514 513.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 744 312.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 136.00 | 41 262.00 | | 35 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 136.00 | 785 574.00 | | 235 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 370.00 | 722 811.00 | | 531 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 000.00 | 1 203 000.00 | | 1 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 863.00 | 130 958.00 | | 222 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 562.00 | 365 852.00 | | 375 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 020.00 | | |
EA Autres dettes | 333 350.00 | 61 325.00 | | 333 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 146.00 | 2 499 965.00 | | 2 513 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 769.00 | 2 684 312.00 | | 2 233 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
FG Production vendue services | 3 639 326.00 | | 3 639 326.00 | 3 639 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 776.00 | | 3 674 776.00 | 3 674 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 817.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 673.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 544 312.00 | 445 962.00 | | 544 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 312.00 | 514 452.00 | | 544 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 013.00 | 445 962.00 | | 145 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 886.00 | 52 188.00 | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 899.00 | 498 149.00 | | 147 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 413.00 | 16 302.00 | | 396 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 446.00 | 4 388 997.00 | | 4 237 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 730.00 | 4 355 080.00 | | 4 150 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 715.00 | 33 917.00 | | 86 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 657 022.00 | | 57 954.00 | 13 657 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539 020.00 | 11 175 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 404.00 | 4 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 537 616.00 | 11 164 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 643 940.00 | | 57 954.00 | 13 643 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 020 804.00 | 165 101.00 | 2 536 134.00 | 12 020 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 936.00 | 376.00 | 1 404.00 | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 016 868.00 | 164 725.00 | 2 534 730.00 | 12 016 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 785 574.00 | | 550 438.00 | 785 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 574.00 | | 550 438.00 | 785 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 544 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 863.00 | 222 863.00 | | 222 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 747.00 | 123 747.00 | | 123 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 356.00 | 156 356.00 | | 156 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 350.00 | 333 350.00 | | 333 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
UX Autres créances clients | 401 620.00 | 401 620.00 | | 401 620.00 |
VB T. V. A. | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 370.00 | 531 370.00 | | 531 370.00 |
VP Divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 066.00 | 460 066.00 | | 460 066.00 |
VW T.V.A. | 85 603.00 | 85 603.00 | | 85 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 146.00 | 2 513 146.00 | | 2 513 146.00 |