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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 1 854.00 | 1 912.00 | 3 766.00 |
AH Fonds commercial | 118 849.00 | | 118 849.00 | 118 849.00 |
AP Constructions | 385 182.00 | 133 469.00 | 251 713.00 | 385 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 196.00 | 18 039.00 | 3 157.00 | 21 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 567.00 | 266 306.00 | 8 260.00 | 274 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 512.00 | 419 668.00 | 390 844.00 | 810 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 031.00 | | 302 031.00 | 302 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 336.00 | 53 260.00 | 1 671 077.00 | 1 724 336.00 |
BZ Autres créances | 239 697.00 | | 239 697.00 | 239 697.00 |
CF Disponibilités | 217 230.00 | | 217 230.00 | 217 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 392.00 | 53 260.00 | 2 438 132.00 | 2 491 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 904.00 | 472 928.00 | 2 828 976.00 | 3 301 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 292 489.00 | 1 274 688.00 | | 1 292 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 117.00 | 17 801.00 | | 64 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 206.00 | 1 310 089.00 | | 1 374 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 710.00 | 218 258.00 | | 200 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 680.00 | 170 645.00 | | 109 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 468.00 | 60 960.00 | | 47 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 997.00 | 453 642.00 | | 437 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 143.00 | 458 427.00 | | 330 143.00 |
EA Autres dettes | 328 773.00 | 341 588.00 | | 328 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 770.00 | 1 703 520.00 | | 1 454 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 976.00 | 3 013 609.00 | | 2 828 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 770.00 | 1 503 520.00 | | 1 454 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | 683.00 | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 634.00 | | 1 879.00 | 808 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 615.00 | | | 122 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 066.00 | | 1 879.00 | 679 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 967.00 | 17 701.00 | | 401 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 113.00 | 17 701.00 | | 400 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 563.00 | 5 696.00 | | 47 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 563.00 | 5 696.00 | | 47 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 563.00 | 5 696.00 | | 47 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 467.00 | 12 000.00 | 60 000.00 | 94 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 997.00 | 437 997.00 | | 437 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 773.00 | 328 773.00 | | 328 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 667.00 | 1 656 667.00 | | 1 656 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 669.00 | 67 669.00 | | 67 669.00 |
VB T. V. A. | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 710.00 | 200 710.00 | | 200 710.00 |
VI Groupe et associés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 654.00 | 179 654.00 | | 179 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 195.00 | 1 977 195.00 | | 1 977 195.00 |
VW T.V.A. | 226 016.00 | 226 016.00 | | 226 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 302.00 | 1 324 835.00 | 60 000.00 | 1 407 302.00 |