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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 324.00 | 45 675.00 | 74 649.00 | 120 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 830.00 | 46 283.00 | 91 546.00 | 137 830.00 |
BT Marchandises | 46 179.00 | 1 984.00 | 44 195.00 | 46 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 375.00 | 2 800.00 | 100 575.00 | 103 375.00 |
BZ Autres créances | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 602.00 | 4 784.00 | 218 818.00 | 223 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 432.00 | 51 068.00 | 310 364.00 | 361 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 202.00 | 201 596.00 | | 233 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 066.00 | 31 607.00 | | -82 066.00 |
DL TOTAL (I) | 159 936.00 | 242 002.00 | | 159 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 598.00 | 63 622.00 | | 48 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 66.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 263.00 | 41 674.00 | | 61 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 489.00 | 56 285.00 | | 40 489.00 |
EA Autres dettes | | 2 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 428.00 | 164 192.00 | | 150 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 364.00 | 406 194.00 | | 310 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 33 089.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 866.00 | 188 950.00 | 628 816.00 | 439 866.00 |
FG Production vendue services | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 032.00 | 188 950.00 | 630 982.00 | 442 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 595.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 30 500.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 30 500.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 62.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 938.00 | 33 964.00 | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | 34 026.00 | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368.00 | -3 526.00 | | -2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 523.00 | 991 488.00 | | 650 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 589.00 | 959 881.00 | | 732 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 066.00 | 31 607.00 | | -82 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 136.00 | | | 123 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 630.00 | | | 105 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 904.00 | 21 431.00 | 5 052.00 | 29 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 296.00 | 21 431.00 | 5 052.00 | 29 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 862.00 | 135 112.00 | 7 750.00 | 142 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 428.00 | 150 428.00 | | 150 428.00 |