| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 358.00 | 46 704.00 | 4 654.00 | 51 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 325.00 | 55 878.00 | 84 447.00 | 140 325.00 |
BT Marchandises | 201 487.00 | | 201 487.00 | 201 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 921.00 | 3 652.00 | 113 269.00 | 116 921.00 |
BZ Autres créances | 55 191.00 | | 55 191.00 | 55 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CF Disponibilités | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 419.00 | 3 652.00 | 444 768.00 | 448 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 744.00 | 59 530.00 | 529 214.00 | 588 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
DG Autres réserves | 406 392.00 | 406 392.00 | | 406 392.00 |
DH Report à nouveau | -111 070.00 | -125 484.00 | | -111 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 529.00 | 14 413.00 | | -7 529.00 |
DL TOTAL (I) | 312 932.00 | 320 460.00 | | 312 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 879.00 | 41 392.00 | | 32 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 565.00 | 68 742.00 | | 111 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 138.00 | 64 335.00 | | 61 138.00 |
EA Autres dettes | 10 497.00 | 4 856.00 | | 10 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 283.00 | 179 529.00 | | 216 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 214.00 | 499 989.00 | | 529 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 137.00 | 146 650.00 | | 192 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 742.00 | | 765 742.00 | 765 742.00 |
FG Production vendue services | 139 448.00 | | 139 448.00 | 139 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 190.00 | | 905 190.00 | 905 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 572.00 | 8 717.00 | | 4 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | 189.00 | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 848.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 5 694.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 10 470.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 10 311.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 825.00 | 1 018 894.00 | | 910 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 354.00 | 1 004 480.00 | | 918 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 529.00 | 14 413.00 | | -7 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 492.00 | | 833.00 | 139 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 563.00 | | | 73 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 214.00 | | 833.00 | 53 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 919.00 | 959.00 | | 54 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 434.00 | 959.00 | | 48 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 565.00 | 111 565.00 | | 111 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
UX Autres créances clients | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VB T. V. A. | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 879.00 | 8 733.00 | 24 146.00 | 32 879.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 635.00 | 176 280.00 | 18 356.00 | 194 635.00 |
VW T.V.A. | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 283.00 | 192 137.00 | 24 146.00 | 216 283.00 |