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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 394.00 | 387 336.00 | 87 058.00 | 474 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 587.00 | 419 937.00 | 261 650.00 | 681 587.00 |
BP En cours de production de services | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 688.00 | 291 237.00 | 1 021 451.00 | 1 312 688.00 |
BZ Autres créances | 37 148.00 | | 37 148.00 | 37 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 115.00 | | 124 115.00 | 124 115.00 |
CF Disponibilités | 1 153 348.00 | | 1 153 348.00 | 1 153 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 511.00 | 291 237.00 | 2 355 274.00 | 2 646 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 097.00 | 711 174.00 | 2 616 923.00 | 3 328 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 272 090.00 | 1 230 900.00 | | 1 272 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 210.00 | 41 190.00 | | 38 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 685.00 | 1 280 475.00 | | 1 318 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 140.00 | 78 713.00 | | 47 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 633.00 | 246 633.00 | | 226 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 522.00 | 47 847.00 | | 47 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 881.00 | 759 993.00 | | 790 881.00 |
EA Autres dettes | 54 410.00 | 35 833.00 | | 54 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 652.00 | 130 702.00 | | 131 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 238.00 | 1 299 721.00 | | 1 298 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 923.00 | 2 580 196.00 | | 2 616 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 595.00 | 32 342.00 | | 387 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 994.00 | 32 342.00 | | 354 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205 028.00 | 92 552.00 | 6 343.00 | 205 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 028.00 | 92 552.00 | 6 343.00 | 205 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 028.00 | 92 552.00 | 6 343.00 | 205 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 633.00 | 226 633.00 | | 226 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 881.00 | 790 881.00 | | 790 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 652.00 | 131 652.00 | | 131 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 140.00 | 31 053.00 | 16 087.00 | 47 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349 838.00 | 1 349 838.00 | | 1 349 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 750.00 | 1 349 838.00 | 38 912.00 | 1 388 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 238.00 | 1 282 151.00 | 16 087.00 | 1 298 238.00 |