| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 579 400.00 | 707 500.00 | 871 900.00 | 1 579 400.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 258.00 | 88 691.00 | 139 567.00 | 228 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 150.00 | 144 786.00 | 132 363.00 | 277 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 083.00 | 435 083.00 | | 435 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 724 399.00 | 1 403 960.00 | 3 320 439.00 | 4 724 399.00 |
BT Marchandises | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 380.00 | 5 902.00 | 160 478.00 | 166 380.00 |
BZ Autres créances | 2 220 469.00 | 188 014.00 | 2 032 455.00 | 2 220 469.00 |
CF Disponibilités | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 829.00 | 193 916.00 | 2 209 913.00 | 2 403 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 128 228.00 | 1 597 876.00 | 5 530 352.00 | 7 128 228.00 |
CU Autres participations | 1 062 367.00 | 27 900.00 | 1 034 467.00 | 1 062 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 2 238 961.00 | | | 2 238 961.00 |
DH Report à nouveau | -399 604.00 | | | -399 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 068.00 | | | 209 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 625.00 | | | 2 061 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 200.00 | | | 2 004 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 031.00 | | | 1 153 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 835.00 | | | 75 835.00 |
EA Autres dettes | 230 391.00 | | | 230 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 727.00 | | | 3 468 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 352.00 | | | 5 530 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 727.00 | | | 3 468 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
FG Production vendue services | 394 710.00 | | 394 710.00 | 394 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 439.00 | | 397 439.00 | 397 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -223.00 | | | -223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 124.00 | | | -2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 251.00 | | | -39 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 727.00 | | | 720 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 659.00 | | | 511 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 068.00 | | | 209 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 707.00 | | | 20 707.00 |