| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 371.00 | | 269 371.00 | 269 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 213.00 | 223 819.00 | 9 393.00 | 233 213.00 |
AP Constructions | 2 195 430.00 | 1 448 809.00 | 746 621.00 | 2 195 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 808 935.00 | 2 674 617.00 | 2 134 318.00 | 4 808 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 962 691.00 | 3 633 695.00 | 5 328 996.00 | 8 962 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 698 483.00 | | 5 698 483.00 | 5 698 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025 790.00 | | 1 025 790.00 | 1 025 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 313 913.00 | 7 980 940.00 | 17 332 974.00 | 25 313 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 359.00 | | 57 359.00 | 57 359.00 |
BT Marchandises | 7 972 606.00 | 73 047.00 | 7 899 559.00 | 7 972 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 333.00 | | 324 333.00 | 324 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 369.00 | 4 237.00 | 214 132.00 | 218 369.00 |
BZ Autres créances | 5 157 471.00 | 450 116.00 | 4 707 355.00 | 5 157 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 202 461.00 | 1 130.00 | 1 201 331.00 | 1 202 461.00 |
CF Disponibilités | 2 267 537.00 | | 2 267 537.00 | 2 267 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983 801.00 | | 983 801.00 | 983 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 183 937.00 | 528 530.00 | 17 655 407.00 | 18 183 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 497 851.00 | 8 509 470.00 | 34 988 380.00 | 43 497 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
CU Autres participations | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 968.00 | 523 968.00 | | 523 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DG Autres réserves | 8 623 787.00 | 8 440 845.00 | | 8 623 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 928 735.00 | 3 282 942.00 | | 2 928 735.00 |
DL TOTAL (I) | 12 156 584.00 | 12 327 849.00 | | 12 156 584.00 |
DP Provisions pour risques | 318 008.00 | 352 208.00 | | 318 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 008.00 | 352 208.00 | | 318 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 504 122.00 | 6 937 212.00 | | 7 504 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 943.00 | 921 735.00 | | 551 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659 441.00 | 455 892.00 | | 659 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 084 365.00 | 8 412 836.00 | | 9 084 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 550 934.00 | 4 480 486.00 | | 4 550 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 807.00 | 323 266.00 | | 140 807.00 |
EA Autres dettes | 22 177.00 | 158 443.00 | | 22 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 513 788.00 | 21 689 869.00 | | 22 513 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 988 380.00 | 34 369 926.00 | | 34 988 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 520 915.00 | 15 284 700.00 | | 15 520 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 551 943.00 | | | 551 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 089 457.00 | | 113 089 457.00 | 113 089 457.00 |
FD Production vendue biens | 89 092.00 | | 89 092.00 | 89 092.00 |
FG Production vendue services | 3 075 790.00 | | 3 075 790.00 | 3 075 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 254 340.00 | | 116 254 340.00 | 116 254 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 259 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 736 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 138 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 812 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 665 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 376 901.00 | |
GE Autres charges | | | 66 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 344 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 914 139.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 933 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 319.00 | 237 966.00 | | 186 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 605.00 | 250 047.00 | | 315 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 286.00 | -12 081.00 | | -129 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 061 889.00 | 1 149 911.00 | | 1 061 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813 685.00 | 1 073 870.00 | | 813 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 521 241.00 | 113 813 864.00 | | 117 521 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 592 506.00 | 110 530 922.00 | | 114 592 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 928 735.00 | 3 282 942.00 | | 2 928 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 177 803.00 | | 3 154 545.00 | 22 177 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597.00 | 8 844 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 434.00 | 25 313 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 837.00 | 15 967 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 219.00 | | 10 365.00 | 492 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 744 738.00 | | 1 240 155.00 | 14 744 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 940 846.00 | | 1 904 025.00 | 6 940 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 793 041.00 | 1 205 736.00 | 17 837.00 | 6 793 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 697.00 | 5 123.00 | | 218 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 574 344.00 | 1 200 613.00 | 17 837.00 | 6 574 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 208.00 | | 34 200.00 | 352 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 125.00 | 73 047.00 | 99 125.00 | 99 125.00 |
6T Sur comptes clients | 3 896.00 | 907.00 | 566.00 | 3 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 564 679.00 | 99 246.00 | 212 679.00 | 564 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 700.00 | 173 200.00 | 312 370.00 | 667 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 908.00 | 173 200.00 | 346 570.00 | 1 019 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 070.00 | 177 370.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 130.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 169 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 084 365.00 | 9 084 365.00 | | 9 084 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 457 231.00 | 2 457 231.00 | | 2 457 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 277 756.00 | 1 277 756.00 | | 1 277 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 807.00 | 140 807.00 | | 140 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025 790.00 | | 1 025 790.00 | 1 025 790.00 |
UX Autres créances clients | 217 931.00 | 217 931.00 | | 217 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 452 238.00 | 452 238.00 | | 452 238.00 |
VC Groupe et associés | 1 807 665.00 | 1 807 665.00 | | 1 807 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 504 122.00 | 1 170 690.00 | 4 305 996.00 | 7 504 122.00 |
VI Groupe et associés | 551 943.00 | 551 943.00 | | 551 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133 090.00 | | | 1 133 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705 553.00 | 705 553.00 | | 705 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 894 581.00 | 2 894 581.00 | | 2 894 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983 801.00 | 983 801.00 | | 983 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 385 432.00 | 6 359 641.00 | 1 025 790.00 | 7 385 432.00 |
VW T.V.A. | 110 394.00 | 110 394.00 | | 110 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 854 347.00 | 15 520 915.00 | 4 305 996.00 | 21 854 347.00 |