| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 077.00 | 491 750.00 | 2 327.00 | 494 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 992.00 | 174 992.00 | | 174 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 328.00 | 666 743.00 | 585.00 | 667 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 836.00 | | 139 836.00 | 139 836.00 |
BZ Autres créances | 64 616.00 | | 64 616.00 | 64 616.00 |
CF Disponibilités | 549 014.00 | | 549 014.00 | 549 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 709.00 | | 754 709.00 | 754 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 037.00 | 666 743.00 | 755 295.00 | 1 422 037.00 |
CU Autres participations | -6 239.00 | | -6 239.00 | -6 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 620 341.00 | 535 728.00 | | 620 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 352.00 | 84 613.00 | | 5 352.00 |
DL TOTAL (I) | 634 078.00 | 628 725.00 | | 634 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 006.00 | 3 105.00 | | 7 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 165.00 | 120 037.00 | | 70 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 493.00 | 108 074.00 | | 42 493.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 217.00 | 269 188.00 | | 121 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 295.00 | 897 914.00 | | 755 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 217.00 | 232 768.00 | | 121 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 802 304.00 | | 802 304.00 | 802 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 304.00 | | 802 304.00 | 802 304.00 |
FM Production stockée | | | -59 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 540.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 26 683.00 | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 195.00 | 990 469.00 | | 744 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 844.00 | 905 856.00 | | 738 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 352.00 | 84 613.00 | | 5 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 759.00 | 5 948.00 | | 4 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 328.00 | | 42 081.00 | 667 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 043.00 | -1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 081.00 | 667 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 038.00 | 669 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 070.00 | | 24 038.00 | 669 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1 742.00 | | 18 043.00 | -1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 338.00 | 2 404.00 | | 664 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 338.00 | 2 404.00 | | 664 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 139 836.00 | 139 836.00 | | 139 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VB T. V. A. | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 148.00 | 204 651.00 | 4 497.00 | 209 148.00 |
VW T.V.A. | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 217.00 | 121 217.00 | | 121 217.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 812.00 | 5 885.00 | | 5 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 165.00 | 11 057.00 | | 15 165.00 |
ST Autres comptes | 63 536.00 | 110 739.00 | | 63 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 012.00 | 42 417.00 | | 39 012.00 |
YT Sous‐traitance | 154 785.00 | 151 841.00 | | 154 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 203.00 | 2 259.00 | | 2 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 015.00 | 8 144.00 | | 8 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 461.00 | 192 887.00 | | 160 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 832.00 | 43 584.00 | | 154 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 498.00 | 316 055.00 | | 272 498.00 |