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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 360.00 | 134 705.00 | 6 655.00 | 141 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 474.00 | 77 439.00 | 13 035.00 | 90 474.00 |
AX Avances et acomptes | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 965.00 | 216 290.00 | 84 675.00 | 300 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BT Marchandises | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 735.00 | 35 845.00 | 194 889.00 | 230 735.00 |
BZ Autres créances | 175 543.00 | | 175 543.00 | 175 543.00 |
CF Disponibilités | 209 318.00 | | 209 318.00 | 209 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 542.00 | 35 845.00 | 844 697.00 | 880 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 507.00 | 252 135.00 | 929 372.00 | 1 181 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 239 302.00 | | | 239 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
DL TOTAL (I) | 273 882.00 | | | 273 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 236.00 | | | 395 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 304.00 | | | 97 304.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 490.00 | | | 643 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 372.00 | | | 929 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 490.00 | | | 493 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 233.00 | | 5 731.00 | 295 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 434.00 | | 5 731.00 | 228 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 513.00 | 8 776.00 | | 207 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 367.00 | 8 776.00 | | 203 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 700.00 | 5 300.00 | | 6 700.00 |
6T Sur comptes clients | 40 248.00 | | 4 402.00 | 40 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 248.00 | | 4 402.00 | 40 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 948.00 | 5 300.00 | 4 402.00 | 46 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 300.00 | 4 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 236.00 | 395 236.00 | | 395 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
UX Autres créances clients | 184 715.00 | | | 184 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
VB T. V. A. | 105 757.00 | | | 105 757.00 |
VC Groupe et associés | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 717.00 | 361 780.00 | 62 937.00 | 424 717.00 |
VW T.V.A. | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 490.00 | 493 490.00 | 150 000.00 | 643 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 420.00 | | | 102 420.00 |
ST Autres comptes | 287 688.00 | | | 287 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 111.00 | | | 171 111.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 116.00 | | | 167 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 861.00 | | | 136 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 478.00 | | | 176 478.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 219.00 | | | 561 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |