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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 091.00 | 12 068.00 | 10 022.00 | 22 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 976.00 | 7 975.00 | | 7 976.00 |
AN Terrains | 244 411.00 | 47 412.00 | 196 999.00 | 244 411.00 |
AP Constructions | 3 720 100.00 | 1 164 480.00 | 2 555 620.00 | 3 720 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 689.00 | 216 031.00 | 40 657.00 | 256 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 416.00 | 557 537.00 | 90 879.00 | 648 416.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 904 601.00 | 2 005 504.00 | 2 899 097.00 | 4 904 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BT Marchandises | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CF Disponibilités | 222 215.00 | | 222 215.00 | 222 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 580.00 | | 305 580.00 | 305 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 181.00 | 2 005 504.00 | 3 204 677.00 | 5 210 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 323 029.00 | 2 323 029.00 | | 2 323 029.00 |
DG Autres réserves | 227 817.00 | 227 817.00 | | 227 817.00 |
DH Report à nouveau | -293 082.00 | 211 230.00 | | -293 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 786.00 | -504 312.00 | | -319 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 977.00 | 2 307 764.00 | | 1 987 977.00 |
DP Provisions pour risques | 389 897.00 | 389 897.00 | | 389 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 897.00 | 389 897.00 | | 389 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 688.00 | 132 082.00 | | 209 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 788.00 | 391 788.00 | | 421 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 554.00 | 44 643.00 | | 61 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 259.00 | 86 843.00 | | 62 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 218.00 | 109 740.00 | | 69 218.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | 2 124.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 803.00 | 767 220.00 | | 826 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 677.00 | 3 464 881.00 | | 3 204 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 901 970.00 | | 5 631.00 | 4 901 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 4 904 601.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 4 869 615.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 869 984.00 | | 2 631.00 | 4 869 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919.00 | | 3 000.00 | 1 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 806.00 | 245 698.00 | | 1 759 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 762.00 | 245 698.00 | | 1 739 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 897.00 | | | 389 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 897.00 | | | 389 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
UX Autres créances clients | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 749.00 | 104 334.00 | 91 279.00 | 203 749.00 |
VI Groupe et associés | 421 788.00 | 421 788.00 | | 421 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VP Divers | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 698.00 | 39 779.00 | 4 919.00 | 44 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 239.00 | 665 824.00 | 91 279.00 | 765 239.00 |