| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 464.00 | 203 915.00 | 16 548.00 | 220 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 325.00 | 275 046.00 | 96 279.00 | 371 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 789.00 | 478 962.00 | 112 827.00 | 591 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 982.00 | | 205 982.00 | 205 982.00 |
BZ Autres créances | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
CF Disponibilités | 494 811.00 | | 494 811.00 | 494 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 336.00 | | 782 336.00 | 782 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 126.00 | 478 962.00 | 895 164.00 | 1 374 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 197.00 | | | 127 197.00 |
DL TOTAL (I) | 289 557.00 | | | 289 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 703.00 | | | 109 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 339.00 | | | 119 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 317.00 | | | 153 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 914.00 | | | 114 914.00 |
EA Autres dettes | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 606.00 | | | 605 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 164.00 | | | 895 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 579.00 | | | 417 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
FG Production vendue services | 1 586 717.00 | | 1 586 717.00 | 1 586 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 191.00 | | 1 589 191.00 | 1 589 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 045.00 | | | 1 646 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 848.00 | | | 1 518 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 197.00 | | | 127 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 768.00 | | 90 021.00 | 501 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 768.00 | | 90 021.00 | 501 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 428.00 | 27 533.00 | | 451 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 428.00 | 27 533.00 | | 451 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 317.00 | 153 317.00 | | 153 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
UX Autres créances clients | 205 982.00 | 205 982.00 | | 205 982.00 |
VB T. V. A. | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VC Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 703.00 | 41 016.00 | 68 687.00 | 109 703.00 |
VI Groupe et associés | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 251.00 | 252 251.00 | | 252 251.00 |
VW T.V.A. | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 267.00 | 417 579.00 | 68 687.00 | 486 267.00 |