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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 887.00 | 87 097.00 | 23 789.00 | 110 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 835.00 | 35 800.00 | 10 035.00 | 45 835.00 |
BF Prêts | 105 540.00 | | 105 540.00 | 105 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 354.00 | 122 897.00 | 145 457.00 | 268 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 152.00 | 11 825.00 | 191 327.00 | 203 152.00 |
BZ Autres créances | 76 665.00 | | 76 665.00 | 76 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 608 179.00 | | 608 179.00 | 608 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 823.00 | 11 825.00 | 1 202 998.00 | 1 214 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 177.00 | 134 722.00 | 1 348 455.00 | 1 483 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 746 842.00 | 810 776.00 | | 746 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 846.00 | 178 923.00 | | 173 846.00 |
DL TOTAL (I) | 929 073.00 | 998 084.00 | | 929 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 987.00 | 91 153.00 | | 104 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960.00 | 4 879.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 762.00 | 49 369.00 | | 48 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 103.00 | 80 319.00 | | 239 103.00 |
EA Autres dettes | 11 185.00 | 105.00 | | 11 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 385.00 | 54 820.00 | | 13 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 382.00 | 282 645.00 | | 419 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 455.00 | 1 280 728.00 | | 1 348 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 287.00 | 31 067.00 | | 237 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 633.00 | | | 111 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 354.00 | | | 268 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 887.00 | | | 110 887.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 220.00 | 26 667.00 | | 84 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 435.00 | 4 400.00 | | 41 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 633.00 | | | 111 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 636.00 | 10 261.00 | | 112 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 687.00 | 5 411.00 | | 81 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 949.00 | 4 851.00 | | 30 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 947.00 | | 38 123.00 | 49 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 947.00 | | 38 123.00 | 49 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 947.00 | | 38 123.00 | 49 947.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 38 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 960.00 | 205 960.00 | | 205 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
UP Prêts | 105 540.00 | | 105 540.00 | 105 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
UX Autres créances clients | 155 752.00 | 155 752.00 | | 155 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VB T. V. A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VI Groupe et associés | 104 987.00 | 104 987.00 | | 104 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 186.00 | 68 186.00 | | 68 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 276.00 | 306 643.00 | 111 633.00 | 418 276.00 |
VW T.V.A. | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 422.00 | 417 422.00 | | 417 422.00 |