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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 964.00 | 16 960.00 | 1 004.00 | 17 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 274.00 | 530 878.00 | 325 395.00 | 856 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 929.00 | | 56 929.00 | 56 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 656.00 | 557 327.00 | 383 329.00 | 940 656.00 |
BT Marchandises | 349 915.00 | | 349 915.00 | 349 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 476 230.00 | | 476 230.00 | 476 230.00 |
CF Disponibilités | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 339.00 | | 894 339.00 | 894 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 995.00 | 557 327.00 | 1 277 668.00 | 1 834 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 192 353.00 | 186 335.00 | | 192 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 893.00 | 56 017.00 | | -41 893.00 |
DL TOTAL (I) | 194 459.00 | 286 353.00 | | 194 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 329.00 | 742 002.00 | | 634 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 062.00 | 845 054.00 | | 392 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 530.00 | 94 887.00 | | 49 530.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | 7 799.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 209.00 | 1 690 099.00 | | 1 083 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 668.00 | 1 976 451.00 | | 1 277 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 130.00 | 1 689 823.00 | | 634 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 811.00 | 53 145.00 | | 70 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 656.00 | | | 940 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 238.00 | | | 874 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 402.00 | 59 925.00 | | 497 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 913.00 | 59 925.00 | | 487 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 062.00 | 392 062.00 | | 392 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
UX Autres créances clients | 414.00 | | | 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
VC Groupe et associés | 340 986.00 | | | 340 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 551.00 | 113 472.00 | 412 555.00 | 562 551.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 111.00 | | | 125 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 226.00 | | | 108 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 883.00 | | | 59 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 456.00 | 536 527.00 | 56 929.00 | 593 456.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 397.00 | 633 318.00 | 412 555.00 | 1 082 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |