| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 830.00 | 13 471.00 | 358.00 | 13 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
AN Terrains | 1 020 794.00 | 39 167.00 | 981 628.00 | 1 020 794.00 |
AP Constructions | 998 988.00 | 931 345.00 | 67 644.00 | 998 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 155.00 | 684 437.00 | 87 718.00 | 772 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 394.00 | 1 128 858.00 | 403 536.00 | 1 532 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 010 459.00 | | 1 010 459.00 | 1 010 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 376 241.00 | 2 801 593.00 | 2 574 648.00 | 5 376 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
BN En cours de production de biens | 73 477.00 | | 73 477.00 | 73 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 744 646.00 | | 2 744 646.00 | 2 744 646.00 |
BT Marchandises | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 737.00 | 280.00 | 91 457.00 | 91 737.00 |
BZ Autres créances | 525 413.00 | | 525 413.00 | 525 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 017.00 | | 200 017.00 | 200 017.00 |
CF Disponibilités | 314 621.00 | | 314 621.00 | 314 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 713.00 | 280.00 | 4 024 433.00 | 4 024 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 955.00 | 2 801 874.00 | 6 599 081.00 | 9 400 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 420.00 | 4 315.00 | 1 105.00 | 5 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 100.00 | 1 502 100.00 | | 1 502 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 131 708.00 | 1 131 708.00 | | 1 131 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
DH Report à nouveau | -274 323.00 | -350 089.00 | | -274 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 561.00 | 75 766.00 | | 180 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 023.00 | 21 454.00 | | 20 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 716.00 | 2 390 586.00 | | 2 569 716.00 |
DN Avances conditionnées | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DO TOTAL (II) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 631.00 | 1 308 331.00 | | 2 350 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 027.00 | 871 939.00 | | 852 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 695.00 | 326 938.00 | | 298 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 635.00 | 219 201.00 | | 420 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 867.00 | 126 547.00 | | 102 867.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 6 072.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 099.00 | 2 859 029.00 | | 4 028 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 599 081.00 | 5 250 880.00 | | 6 599 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 924.00 | 2 467 378.00 | | 2 750 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280 123.00 | 1 220 000.00 | | 1 280 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
FD Production vendue biens | 625 905.00 | 257 057.00 | 882 962.00 | 625 905.00 |
FG Production vendue services | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 546.00 | 257 057.00 | 904 603.00 | 647 546.00 |
FM Production stockée | | | 33 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 374.00 | 3 118.00 | | 14 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 431.00 | 1 346.00 | | 1 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 705 601.00 | | | 705 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 406.00 | 4 464.00 | | 721 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 821.00 | 6 266.00 | | 229 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 835.00 | | | 94 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 657.00 | 6 266.00 | | 324 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 749.00 | -1 802.00 | | 396 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -3 000.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 947.00 | 1 605 825.00 | | 1 921 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 386.00 | 1 530 059.00 | | 1 741 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 561.00 | 75 766.00 | | 180 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 559 984.00 | | 1 158 436.00 | 4 559 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 635.00 | 225 544.00 | 5 376 241.00 | 116 635.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 498.00 | 34 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 635.00 | 224 046.00 | 5 334 791.00 | 116 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 518 035.00 | | 1 157 436.00 | 4 518 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | 1 000.00 | 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 193.00 | 204 945.00 | 225 544.00 | 2 822 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 647.00 | 668.00 | | 3 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 496.00 | 473.00 | 1 498.00 | 14 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804 049.00 | 203 803.00 | 224 046.00 | 2 804 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 358.00 | 280.00 | 1 358.00 | 1 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358.00 | 280.00 | 1 358.00 | 1 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358.00 | 280.00 | 1 358.00 | 1 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | 1 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 635.00 | 420 635.00 | | 420 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 313.00 | 65 313.00 | | 65 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 90 391.00 | 90 391.00 | | 90 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280 123.00 | 1 280 123.00 | | 1 280 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 509.00 | 92 029.00 | 584 647.00 | 1 070 509.00 |
VI Groupe et associés | 852 027.00 | 852 027.00 | | 852 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 972.00 | | | 1 140 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 338.00 | | | 159 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
VP Divers | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 381.00 | 428 381.00 | | 428 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 584.00 | 628 584.00 | | 628 584.00 |
VW T.V.A. | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 404.00 | 2 750 924.00 | 584 647.00 | 3 729 404.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |