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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
AH Fonds commercial | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
AP Constructions | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 378.00 | 36 397.00 | 13 981.00 | 50 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 396.00 | 43 467.00 | 44 928.00 | 88 396.00 |
BT Marchandises | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 670.00 | 173.00 | 251 496.00 | 251 670.00 |
BZ Autres créances | 104 564.00 | | 104 564.00 | 104 564.00 |
CF Disponibilités | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 088.00 | 173.00 | 425 914.00 | 426 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 484.00 | 43 641.00 | 470 843.00 | 514 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 135 303.00 | | | 135 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
DL TOTAL (I) | 241 287.00 | | | 241 287.00 |
DP Provisions pour risques | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 488.00 | | | 97 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 755.00 | | | 194 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 843.00 | | | 470 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 755.00 | | | 194 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 488.00 | 97 488.00 | | 97 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VW T.V.A. | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 755.00 | 194 755.00 | | 194 755.00 |