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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 041.00 | 124 449.00 | 54 591.00 | 179 041.00 |
AP Constructions | 1 277 050.00 | 1 191 914.00 | 85 135.00 | 1 277 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 506.00 | 88 440.00 | -83 933.00 | 4 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 110 559.00 | | 7 110 559.00 | 7 110 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 604 047.00 | 1 407 034.00 | 7 197 013.00 | 8 604 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 461.00 | | 1 444 461.00 | 1 444 461.00 |
BZ Autres créances | 2 773 009.00 | | 2 773 009.00 | 2 773 009.00 |
CF Disponibilités | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 257 974.00 | | 4 257 974.00 | 4 257 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 862 021.00 | 1 407 034.00 | 11 454 987.00 | 12 862 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
DG Autres réserves | 8 144 832.00 | 7 775 172.00 | | 8 144 832.00 |
DH Report à nouveau | -576 407.00 | | | -576 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 042.00 | 369 659.00 | | 356 042.00 |
DL TOTAL (I) | 8 625 888.00 | 8 269 846.00 | | 8 625 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 37 577.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994 973.00 | 2 640 139.00 | | 1 994 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 915.00 | 415 347.00 | | 359 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 111.00 | 320 093.00 | | 437 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 792.00 | 2 971.00 | | 36 792.00 |
EA Autres dettes | 144 239.00 | 175 063.00 | | 144 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 098.00 | 3 416 129.00 | | 2 829 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 454 987.00 | 11 685 976.00 | | 11 454 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 098.00 | 775 989.00 | | 2 829 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 896.00 | | 996 896.00 | 996 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 896.00 | | 996 896.00 | 996 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 135.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 704.00 | 2 545.00 | | 3 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 047.00 | 10 977.00 | | 33 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 944.00 | 1 701 124.00 | | 1 559 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 902.00 | 1 331 464.00 | | 1 203 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 042.00 | 369 659.00 | | 356 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 838.00 | 14 033.00 | | 12 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 597 616.00 | | 45 553.00 | 8 597 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 110 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 122.00 | 8 604 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 122.00 | 179 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 270.00 | | 14 893.00 | 203 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 787.00 | | 30 660.00 | 1 283 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110 559.00 | | | 7 110 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 495.00 | 52 085.00 | 38 681.00 | 1 308 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 119.00 | 8 012.00 | 38 681.00 | 155 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 376.00 | 44 073.00 | | 1 153 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 127 704.00 | | 42 569.00 | 127 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 704.00 | | 42 569.00 | 127 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 704.00 | | 42 569.00 | 127 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 135.00 | 127 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 916.00 | 359 916.00 | | 359 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 610.00 | 108 610.00 | | 108 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 239.00 | 144 239.00 | | 144 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 461.00 | 1 444 461.00 | | 1 444 461.00 |
VB T. V. A. | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
VC Groupe et associés | 2 690 390.00 | 2 690 390.00 | | 2 690 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 625.00 | 167 028.00 | 83 597.00 | 250 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 994 974.00 | 1 994 974.00 | | 1 994 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 394.00 | 162 394.00 | | 162 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VP Divers | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 230 642.00 | 4 230 642.00 | | 4 230 642.00 |
VW T.V.A. | 240 744.00 | 240 744.00 | | 240 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 099.00 | 2 829 099.00 | | 2 829 099.00 |