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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 536.00 | 292 923.00 | 34 613.00 | 327 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186 619.00 | 1 802 273.00 | 384 346.00 | 2 186 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 483.00 | 2 098 296.00 | 419 188.00 | 2 517 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 753.00 | 12 335.00 | 358 418.00 | 370 753.00 |
BZ Autres créances | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
CF Disponibilités | 631 127.00 | | 631 127.00 | 631 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 910.00 | 12 335.00 | 1 046 575.00 | 1 058 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 393.00 | 2 110 631.00 | 1 465 762.00 | 3 576 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 465 128.00 | 499 543.00 | | 465 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 498.00 | -34 415.00 | | 112 498.00 |
DL TOTAL (I) | 744 826.00 | 632 328.00 | | 744 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 456.00 | 426 576.00 | | 333 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 764.00 | 10 277.00 | | 38 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 466.00 | 151 756.00 | | 148 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 599.00 | 163 398.00 | | 193 599.00 |
EA Autres dettes | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 937.00 | 752 006.00 | | 720 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 762.00 | 1 384 334.00 | | 1 465 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 727.00 | 503 772.00 | | 563 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 533.00 | | 59 950.00 | 2 457 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 517 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 514 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 205.00 | | 59 950.00 | 2 454 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 880.00 | 194 416.00 | | 1 903 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 1 424.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 204.00 | 192 992.00 | | 1 902 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 104.00 | | 5 769.00 | 18 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 104.00 | | 5 769.00 | 18 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 104.00 | | 5 769.00 | 18 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 466.00 | 148 466.00 | | 148 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 085.00 | 56 085.00 | | 56 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UX Autres créances clients | 329 256.00 | 329 256.00 | | 329 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
VB T. V. A. | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 369.00 | 176 160.00 | 157 210.00 | 333 369.00 |
VI Groupe et associés | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 101.00 | | | 195 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 888.00 | 426 888.00 | | 426 888.00 |
VW T.V.A. | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 937.00 | 563 727.00 | 157 210.00 | 720 937.00 |