| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 049.00 | 848.00 | 3 201.00 | 4 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 265.00 | 33 513.00 | 5 752.00 | 39 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 044.00 | 35 876.00 | 17 168.00 | 53 044.00 |
BT Marchandises | 182 923.00 | | 182 923.00 | 182 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 938.00 | | 968 938.00 | 968 938.00 |
BZ Autres créances | 3 072 118.00 | | 3 072 118.00 | 3 072 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 223 980.00 | | 4 223 980.00 | 4 223 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 024.00 | 35 876.00 | 4 241 147.00 | 4 277 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 040.00 | 383 040.00 | | 383 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
DG Autres réserves | 1 189 771.00 | 1 096 561.00 | | 1 189 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 787.00 | 524 130.00 | | 871 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 902.00 | 2 042 036.00 | | 2 482 902.00 |
DP Provisions pour risques | 8 225.00 | 68 225.00 | | 8 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 847.00 | 129 400.00 | | 144 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 072.00 | 197 625.00 | | 153 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 858.00 | 211 454.00 | | 320 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 091.00 | 254 352.00 | | 172 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 059.00 | 162 481.00 | | 403 059.00 |
EA Autres dettes | 156 756.00 | 7 487.00 | | 156 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 409.00 | 310 622.00 | | 552 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 173.00 | 946 396.00 | | 1 605 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 147.00 | 3 186 057.00 | | 4 241 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 858.00 | | | 320 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 778 197.00 | 127 302.00 | 3 905 499.00 | 3 778 197.00 |
FG Production vendue services | 1 070 593.00 | | 1 070 593.00 | 1 070 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 848 790.00 | 127 302.00 | 4 976 092.00 | 4 848 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 447.00 | |
GE Autres charges | | | 286 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 858.00 | 211 454.00 | | 320 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 091.00 | 5 077 750.00 | | 5 098 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 305.00 | 4 553 619.00 | | 4 226 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 787.00 | 524 130.00 | | 871 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 853.00 | | 2 229.00 | 50 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 8 215.00 | 38.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38.00 | | 53 044.00 | 38.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 024.00 | | 2 229.00 | 6 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 130.00 | 6 746.00 | | 29 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 615.00 | 6 746.00 | | 27 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 625.00 | 15 447.00 | 60 000.00 | 197 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 056.00 | 15 447.00 | 82 431.00 | 220 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 447.00 | 82 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 091.00 | 172 091.00 | | 172 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 598.00 | 108 598.00 | | 108 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 756.00 | 156 756.00 | | 156 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 409.00 | 552 409.00 | | 552 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
UX Autres créances clients | 966 574.00 | 966 574.00 | | 966 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 128 426.00 | 128 426.00 | | 128 426.00 |
VC Groupe et associés | 2 912 777.00 | 2 912 777.00 | | 2 912 777.00 |
VI Groupe et associés | 320 858.00 | 320 858.00 | | 320 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 049 271.00 | 4 041 056.00 | 8 215.00 | 4 049 271.00 |
VW T.V.A. | 247 810.00 | 247 810.00 | | 247 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 173.00 | 1 605 173.00 | | 1 605 173.00 |