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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 598.00 | 30 176.00 | 67 423.00 | 97 598.00 |
BT Marchandises | 36 515.00 | 17 698.00 | 18 817.00 | 36 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CF Disponibilités | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 992.00 | 17 698.00 | 47 294.00 | 64 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 590.00 | 47 874.00 | 114 717.00 | 162 590.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DH Report à nouveau | 62 010.00 | 66 680.00 | | 62 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 744.00 | -4 670.00 | | -5 744.00 |
DL TOTAL (I) | 78 066.00 | 83 810.00 | | 78 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 810.00 | 33 700.00 | | 33 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 339.00 | | 1 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259.00 | 1 486.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 650.00 | 35 525.00 | | 36 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 717.00 | 119 335.00 | | 114 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 650.00 | 35 525.00 | | 36 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
FG Production vendue services | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -17 707.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 914.00 | 66 540.00 | | 33 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 658.00 | 71 209.00 | | 39 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 744.00 | -4 670.00 | | -5 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 598.00 | | | 97 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 405.00 | 17 698.00 | 35 405.00 | 35 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 405.00 | 17 698.00 | 35 405.00 | 35 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 405.00 | 17 698.00 | 35 405.00 | 35 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 698.00 | 35 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 126.00 | 4 453.00 | 1 673.00 | 6 126.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |