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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 735.00 | 34 098.00 | 11 637.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 588.00 | 19 987.00 | 1 602.00 | 21 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 323.00 | 54 085.00 | 13 239.00 | 67 323.00 |
BT Marchandises | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
BZ Autres créances | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 330.00 | | 78 330.00 | 78 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 654.00 | 54 085.00 | 91 569.00 | 145 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 487.00 | 41 210.00 | | 33 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 454.00 | -7 722.00 | | -1 454.00 |
DL TOTAL (I) | 48 422.00 | 49 876.00 | | 48 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 569.00 | 93 023.00 | | 91 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 323.00 | | | 67 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 323.00 | | | 67 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 581.00 | 2 504.00 | | 51 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 581.00 | 2 504.00 | | 51 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VI Groupe et associés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VW T.V.A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
ST Autres comptes | 2 623.00 | 1 256.00 | | 2 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | 18 970.00 | | 10 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157.00 | 167.00 | | 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 183.00 | 20 986.00 | | 14 183.00 |