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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 869.00 | 42 341.00 | 528.00 | 42 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 171.00 | 290 195.00 | 102 976.00 | 393 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 956.00 | 333 136.00 | 324 820.00 | 657 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BT Marchandises | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BZ Autres créances | 290 855.00 | | 290 855.00 | 290 855.00 |
CF Disponibilités | 561 254.00 | | 561 254.00 | 561 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 885.00 | | 874 885.00 | 874 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 841.00 | 333 136.00 | 1 199 705.00 | 1 532 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 669 057.00 | | | 669 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 162.00 | | | 78 162.00 |
DL TOTAL (I) | 756 019.00 | | | 756 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 074.00 | | | 213 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 960.00 | | | 168 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
EA Autres dettes | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 686.00 | | | 443 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 705.00 | | | 1 199 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 329.00 | | | 278 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 482.00 | | 1 474.00 | 656 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 029.00 | | | 214 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 566.00 | | 1 474.00 | 434 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 427.00 | 29 709.00 | | 303 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 827.00 | 29 709.00 | | 302 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 960.00 | 168 960.00 | | 168 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
UX Autres créances clients | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 006.00 | 47 648.00 | 165 358.00 | 213 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 409.00 | 22 408.00 | | 22 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 411.00 | 296 523.00 | 7 888.00 | 304 411.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 686.00 | 278 329.00 | 165 358.00 | 443 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
ST Autres comptes | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
YT Sous‐traitance | 114 113.00 | | | 114 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 242.00 | | | 81 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 119.00 | | | 89 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 735.00 | | | 189 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |