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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 868.00 | 10 324.00 | 1 544.00 | 11 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 340.00 | 150 340.00 | | 150 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 209.00 | 160 665.00 | 4 544.00 | 165 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 458.00 | | 134 458.00 | 134 458.00 |
BN En cours de production de biens | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 815.00 | 29 175.00 | 231 639.00 | 260 815.00 |
BZ Autres créances | 59 387.00 | | 59 387.00 | 59 387.00 |
CF Disponibilités | 54 161.00 | | 54 161.00 | 54 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 835.00 | 29 175.00 | 497 659.00 | 526 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 045.00 | 189 841.00 | 502 204.00 | 692 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 185.00 | | | 148 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
DL TOTAL (I) | 201 093.00 | | | 201 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 106.00 | | | 145 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 840.00 | | | 144 840.00 |
EA Autres dettes | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 111.00 | | | 301 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 204.00 | | | 502 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 111.00 | | | 301 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 620.00 | | | 164 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 619.00 | | | 161 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 575.00 | 23 090.00 | 160 665.00 | 137 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 575.00 | 23 090.00 | 160 665.00 | 137 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 106.00 | 145 106.00 | | 145 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 816.00 | | | 260 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VP Divers | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 841.00 | 144 841.00 | | 144 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 430.00 | 325 430.00 | 3 000.00 | 328 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 111.00 | 301 111.00 | | 301 111.00 |