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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 239.00 | 271 966.00 | 4 273.00 | 276 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 059.00 | 39 266.00 | 60 793.00 | 100 059.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 251.00 | 311 826.00 | 96 425.00 | 408 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 736.00 | 31 650.00 | 297 085.00 | 328 736.00 |
BZ Autres créances | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
CF Disponibilités | 124 854.00 | | 124 854.00 | 124 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 735.00 | 31 650.00 | 534 085.00 | 565 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 986.00 | 343 476.00 | 630 510.00 | 973 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 736.00 | 110 336.00 | | 126 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 403.00 | 60 401.00 | | 44 403.00 |
DL TOTAL (I) | 281 139.00 | 280 736.00 | | 281 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 103.00 | 22 274.00 | | 20 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 128.00 | 25 010.00 | | 17 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 407.00 | 149 416.00 | | 121 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 733.00 | 195 575.00 | | 190 733.00 |
EA Autres dettes | | 1 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 371.00 | 393 825.00 | | 349 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 510.00 | 674 561.00 | | 630 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 924.00 | | 29 530.00 | 386 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 688.00 | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 203.00 | 408 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 515.00 | 376 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 872.00 | | 28 940.00 | 352 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | 590.00 | 2 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 883.00 | 18 457.00 | 5 515.00 | 298 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 289.00 | 18 457.00 | 5 515.00 | 298 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 407.00 | 121 407.00 | | 121 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 328 736.00 | 328 736.00 | | 328 736.00 |
VB T. V. A. | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 103.00 | 7 391.00 | 12 712.00 | 20 103.00 |
VI Groupe et associés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 420.00 | 376 550.00 | 870.00 | 377 420.00 |
VW T.V.A. | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 371.00 | 336 659.00 | 12 712.00 | 349 371.00 |