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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 471.00 | 74 947.00 | 524.00 | 75 471.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 530.00 | 1 570 769.00 | 167 761.00 | 1 738 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 831.00 | 500 718.00 | 82 113.00 | 582 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 488.00 | 2 146 434.00 | 300 054.00 | 2 446 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 143.00 | 41 397.00 | 211 746.00 | 253 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 261.00 | | 53 261.00 | 53 261.00 |
BT Marchandises | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 726.00 | 80 187.00 | 897 539.00 | 977 726.00 |
BZ Autres créances | 349 591.00 | | 349 591.00 | 349 591.00 |
CF Disponibilités | 522 524.00 | | 522 524.00 | 522 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 500.00 | 121 584.00 | 2 039 917.00 | 2 161 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 989.00 | 2 268 018.00 | 2 339 971.00 | 4 607 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 332 492.00 | 316 567.00 | | 332 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 285.00 | 365 890.00 | | 226 285.00 |
DK Provisions réglementées | 103 894.00 | 119 995.00 | | 103 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 221.00 | 1 587 002.00 | | 1 447 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 314.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 314.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 524.00 | 198 660.00 | | 207 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 162.00 | 282 223.00 | | 402 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 442.00 | 290 945.00 | | 240 442.00 |
EA Autres dettes | 42 622.00 | 72 922.00 | | 42 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 750.00 | 844 750.00 | | 892 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 971.00 | 2 445 066.00 | | 2 339 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 836.00 | 714 116.00 | | 765 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 190.00 | | 58 190.00 | 58 190.00 |
FD Production vendue biens | 4 343 809.00 | | 4 343 809.00 | 4 343 809.00 |
FG Production vendue services | 91 649.00 | | 91 649.00 | 91 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 649.00 | | 4 493 649.00 | 4 493 649.00 |
FM Production stockée | | | -1 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 552.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 993.00 | 817.00 | | 6 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 081.00 | 50 417.00 | | 44 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 074.00 | 87 234.00 | | 51 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 294.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 665.00 | 33 017.00 | | 14 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 165.00 | 40 311.00 | | 15 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 908.00 | 46 923.00 | | 35 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 179.00 | 28 578.00 | | 17 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 766.00 | 128 759.00 | | 78 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 536.00 | 5 540 715.00 | | 4 642 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 416 251.00 | 5 174 824.00 | | 4 416 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 285.00 | 365 890.00 | | 226 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 581.00 | | 34 907.00 | 2 411 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 446 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 321 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 443.00 | | 469.00 | 102 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 923.00 | | 34 438.00 | 2 286 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 435.00 | 124 999.00 | | 2 021 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 962.00 | 2 985.00 | | 71 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 473.00 | 122 014.00 | | 1 949 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 995.00 | 14 665.00 | 30 767.00 | 119 995.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 321.00 | 41 397.00 | 32 321.00 | 32 321.00 |
6T Sur comptes clients | 56 206.00 | 25 155.00 | 1 174.00 | 56 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 527.00 | 66 552.00 | 33 495.00 | 88 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 836.00 | 81 218.00 | 77 576.00 | 221 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 552.00 | 33 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 665.00 | 44 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 162.00 | 402 162.00 | | 402 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 162.00 | 99 162.00 | | 99 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 022.00 | 97 022.00 | | 97 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
UX Autres créances clients | 873 047.00 | 873 047.00 | | 873 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 679.00 | 104 679.00 | | 104 679.00 |
VB T. V. A. | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VC Groupe et associés | 281 462.00 | 281 462.00 | | 281 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 524.00 | 80 610.00 | 126 914.00 | 207 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
VP Divers | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 532.00 | 1 349 532.00 | | 1 349 532.00 |
VW T.V.A. | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 750.00 | 765 836.00 | 126 914.00 | 892 750.00 |