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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 66.00 | 532.00 | 598.00 |
AH Fonds commercial | 208 769.00 | | 208 769.00 | 208 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 956.00 | 239 283.00 | 18 673.00 | 257 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 027.00 | 235 051.00 | 55 977.00 | 291 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 846.00 | 474 400.00 | 285 447.00 | 759 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
BT Marchandises | 601 462.00 | 74 578.00 | 526 884.00 | 601 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 892.00 | 11 394.00 | 215 498.00 | 226 892.00 |
BZ Autres créances | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
CF Disponibilités | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 602.00 | 85 972.00 | 862 630.00 | 948 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 448.00 | 560 372.00 | 1 148 076.00 | 1 708 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 377 621.00 | 361 186.00 | | 377 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 566.00 | 16 434.00 | | 26 566.00 |
DL TOTAL (I) | 459 187.00 | 432 621.00 | | 459 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 588.00 | 89 680.00 | | 56 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 079.00 | 268 186.00 | | 283 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 459.00 | 321 847.00 | | 147 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 371.00 | 144 800.00 | | 146 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 844.00 | 18 388.00 | | 11 844.00 |
EA Autres dettes | 43 548.00 | 25 236.00 | | 43 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 889.00 | 868 135.00 | | 688 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 076.00 | 1 300 756.00 | | 1 148 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 349.00 | 813 965.00 | | 649 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 418.00 | 15 907.00 | | 2 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 266.00 | | 2 580.00 | 757 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 769.00 | | 598.00 | 208 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 541.00 | | 1 442.00 | 547 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | 540.00 | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 682.00 | 22 718.00 | | 451 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 682.00 | 22 652.00 | | 451 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 335.00 | 2 243.00 | | 72 335.00 |
6T Sur comptes clients | 47 975.00 | 1 889.00 | 38 469.00 | 47 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 310.00 | 4 131.00 | 38 469.00 | 120 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 310.00 | 4 131.00 | 38 469.00 | 120 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 131.00 | 38 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 459.00 | 147 459.00 | | 147 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 371.00 | 146 371.00 | | 146 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 628.00 | 326 628.00 | | 326 628.00 |
UX Autres créances clients | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 170.00 | 14 630.00 | 39 540.00 | 54 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 892.00 | 226 892.00 | | 226 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 549.00 | 275 549.00 | | 275 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 889.00 | 649 349.00 | 39 540.00 | 688 889.00 |