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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AH Fonds commercial | 80 066.00 | | 80 066.00 | 80 066.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 788.00 | 105 800.00 | 17 988.00 | 123 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 932.00 | 495 608.00 | 169 324.00 | 664 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 815.00 | 604 407.00 | 270 408.00 | 874 815.00 |
BT Marchandises | 790 442.00 | | 790 442.00 | 790 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 323.00 | | 97 323.00 | 97 323.00 |
BZ Autres créances | 45 594.00 | | 45 594.00 | 45 594.00 |
CF Disponibilités | 125 728.00 | | 125 728.00 | 125 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 870.00 | | 1 067 870.00 | 1 067 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 685.00 | 604 407.00 | 1 338 277.00 | 1 942 685.00 |
CU Autres participations | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DG Autres réserves | 254 895.00 | 181 259.00 | | 254 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 420.00 | 87 937.00 | | 19 420.00 |
DL TOTAL (I) | 327 665.00 | 322 545.00 | | 327 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 739.00 | 415 560.00 | | 284 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 260.00 | 214 022.00 | | 197 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 973.00 | 61 379.00 | | 36 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 524.00 | 397 646.00 | | 395 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 600.00 | 71 502.00 | | 81 600.00 |
EA Autres dettes | 14 516.00 | 1 478.00 | | 14 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 010 612.00 | 1 169 373.00 | | 1 010 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 277.00 | 1 491 918.00 | | 1 338 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 383.00 | 228 552.00 | | 157 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 353.00 | 122 915.00 | | 56 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 137 319.00 | |
FG Production vendue services | | | 426 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 563 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 345 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 210.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 304.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 578.00 | 304.00 | | 31 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 8 372.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 219.00 | 8 372.00 | | 21 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 359.00 | -8 068.00 | | 10 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 26 608.00 | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 974.00 | 4 900 421.00 | | 4 604 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 554.00 | 4 812 484.00 | | 4 585 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 420.00 | 87 937.00 | | 19 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 165.00 | 6 705.00 | | 13 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 731.00 | | 45 066.00 | 879 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 982.00 | 874 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 982.00 | 791 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 779.00 | | | 80 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 964.00 | | 45 026.00 | 795 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | 41.00 | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 219.00 | 54 210.00 | 29 021.00 | 579 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 507.00 | 54 210.00 | 29 021.00 | 578 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 524.00 | 395 524.00 | | 395 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
UX Autres créances clients | 97 323.00 | 97 323.00 | | 97 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 353.00 | 56 353.00 | | 56 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 386.00 | 71 003.00 | 157 383.00 | 228 386.00 |
VI Groupe et associés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 021.00 | | | 82 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 163.00 | 151 700.00 | 2 463.00 | 154 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 639.00 | 816 256.00 | 157 383.00 | 973 639.00 |