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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 331.00 | | 194 331.00 | 194 331.00 |
BF Prêts | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 860 632.00 | 9 056 905.00 | 647 803 726.00 | 656 860 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 196 570.00 | | 23 196 570.00 | 23 196 570.00 |
CF Disponibilités | 98 189.00 | | 98 189.00 | 98 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 294 759.00 | | 23 294 759.00 | 23 294 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 295 858.00 | 9 056 905.00 | 671 238 952.00 | 680 295 858.00 |
CU Autres participations | 656 656 844.00 | 9 056 905.00 | 647 599 938.00 | 656 656 844.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 134 167.00 | | 134 167.00 | 134 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 573 983.00 | 49 573 983.00 | | 49 573 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 652 724.00 | 177 652 724.00 | | 177 652 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 826 531.00 | 3 673 382.00 | | 4 826 531.00 |
DG Autres réserves | 4 671 991.00 | 4 671 991.00 | | 4 671 991.00 |
DH Report à nouveau | 15 789 982.00 | 15 757 723.00 | | 15 789 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 438 990.00 | 23 062 975.00 | | 26 438 990.00 |
DK Provisions réglementées | 61 760.00 | 52 112.00 | | 61 760.00 |
DL TOTAL (I) | 279 015 961.00 | 274 444 890.00 | | 279 015 961.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 115 564 384.00 | 115 485 470.00 | | 115 564 384.00 |
DO TOTAL (II) | 115 564 384.00 | 115 485 470.00 | | 115 564 384.00 |
DP Provisions pour risques | 6 301.00 | 21 715.00 | | 6 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 301.00 | 21 715.00 | | 6 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 678 521.00 | 28 678 521.00 | | 28 678 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 910.00 | 466 265.00 | | 594 910.00 |
EA Autres dettes | 247 378 876.00 | 244 309 211.00 | | 247 378 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 652 306.00 | 273 453 997.00 | | 276 652 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 238 952.00 | 663 406 071.00 | | 671 238 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 052 206.00 | 245 953 897.00 | | 249 052 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 141 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 247 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 035 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 035 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 211 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 016 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 218.00 | 12 579.00 | | 5 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 648.00 | 15 148.00 | | 9 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 648.00 | 15 148.00 | | 9 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 430.00 | -2 569.00 | | -4 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 426 532.00 | -5 517 896.00 | | -16 426 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 252 363.00 | 29 330 903.00 | | 19 252 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 186 627.00 | 6 267 929.00 | | -7 186 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 438 990.00 | 23 062 974.00 | | 26 438 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 451 256.00 | | 1 738 030.00 | 665 451 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 328 654.00 | 656 860 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 328 654.00 | 656 860 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 451 256.00 | | 1 738 030.00 | 665 451 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 112.00 | 9 649.00 | | 52 112.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 715.00 | | 15 414.00 | 21 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 056 905.00 | | | 9 056 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 130 732.00 | 9 649.00 | 15 414.00 | 9 130 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 578 521.00 | 1 078 421.00 | | 28 578 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 910.00 | 594 910.00 | | 594 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 331.00 | | 194 331.00 | 194 331.00 |
UP Prêts | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VC Groupe et associés | 15 791 497.00 | 15 791 497.00 | | 15 791 497.00 |
VI Groupe et associés | 247 378 876.00 | 247 378 876.00 | | 247 378 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 405 073.00 | 7 405 073.00 | | 7 405 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 400 358.00 | 23 206 027.00 | 194 331.00 | 23 400 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 552 307.00 | 249 052 207.00 | | 276 552 307.00 |