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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 097.00 | 104 097.00 | | 104 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 922.00 | 4 535.00 | 2 388.00 | 6 922.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 171 735.00 | 1 817 209.00 | 354 526.00 | 2 171 735.00 |
AP Constructions | 1 801 153.00 | 750 702.00 | 1 050 450.00 | 1 801 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 877.00 | 378 046.00 | 43 831.00 | 421 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 149.00 | 924 208.00 | 644 941.00 | 1 569 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 108.00 | | 148 108.00 | 148 108.00 |
AX Avances et acomptes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 134.00 | | 610 134.00 | 610 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 238 123.00 | 3 978 797.00 | 3 259 326.00 | 7 238 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 076.00 | 5 353.00 | 1 722.00 | 7 076.00 |
BZ Autres créances | 924 822.00 | | 924 822.00 | 924 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 355 856.00 | | 355 856.00 | 355 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 066.00 | 5 353.00 | 1 299 713.00 | 1 305 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 543 189.00 | 3 984 151.00 | 4 559 039.00 | 8 543 189.00 |
CU Autres participations | 357 950.00 | | 357 950.00 | 357 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 312 434.00 | | | 312 434.00 |
DG Autres réserves | 2 989 651.00 | | | 2 989 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 969.00 | | | 394 969.00 |
DK Provisions réglementées | 238 304.00 | | | 238 304.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 743.00 | | | 3 943 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 798.00 | | | 93 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 018.00 | | | 60 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 602.00 | | | 189 602.00 |
EA Autres dettes | 243 225.00 | | | 243 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 296.00 | | | 615 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 039.00 | | | 4 559 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 296.00 | | | 615 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 006 028.00 | | 557 723.00 | 7 006 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 097.00 | | | 104 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 651.00 | 316 977.00 | 7 238 123.00 | 8 651.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 835.00 | 2 224 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 651.00 | 310 142.00 | 3 940 635.00 | 8 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 228 699.00 | | 2 528.00 | 2 228 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 759 699.00 | | 499 729.00 | 3 759 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 532.00 | | 55 467.00 | 913 532.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 007 102.00 | 288 672.00 | 316 977.00 | 4 007 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 097.00 | | | 104 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759 085.00 | 69 494.00 | 6 835.00 | 1 759 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 919.00 | 219 179.00 | 310 142.00 | 2 143 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 602.00 | 189 602.00 | | 189 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 225.00 | 243 225.00 | | 243 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 134.00 | | 610 134.00 | 610 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VB T. V. A. | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 798.00 | 93 798.00 | | 93 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 627.00 | | | 155 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 353.00 | 845 353.00 | | 845 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 542.00 | 932 493.00 | 611 049.00 | 1 543 542.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 206.00 | 607 206.00 | | 607 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 630.00 | | | 155 630.00 |
ST Autres comptes | 175 172.00 | | | 175 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
YT Sous‐traitance | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 937.00 | | | 388 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |